| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 906 403.00 | 9 335 901.00 | 27 570 502.00 | 36 906 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 856.00 | 103 432.00 | 4 424.00 | 107 856.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 7 370 762.00 | | 7 370 762.00 | 7 370 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478 636.00 | 103 432.00 | 7 375 204.00 | 7 478 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 385 039.00 | 9 439 333.00 | 34 945 707.00 | 44 385 039.00 |
CU Autres participations | 36 906 318.00 | 9 335 815.00 | 27 570 502.00 | 36 906 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 656 130.00 | 12 656 130.00 | | 12 656 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 569 260.00 | 2 569 260.00 | | 2 569 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 321.00 | 2 033 805.00 | | -2 656 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088 594.00 | 3 859 874.00 | | 5 088 594.00 |
DL TOTAL (I) | 34 157 662.00 | 37 619 069.00 | | 34 157 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 26 583.00 | | 25 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 848.00 | 994.00 | | 15 848.00 |
EA Autres dettes | 746 577.00 | | | 746 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 044.00 | 27 577.00 | | 788 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 945 707.00 | 37 646 645.00 | | 34 945 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 044.00 | 27 577.00 | | 788 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 202 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 230 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 139.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 949.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 672.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 716.00 | 35 822.00 | | 42 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 718.00 | 3 996 164.00 | | 5 230 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 124.00 | 136 291.00 | | 142 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088 593.00 | 3 859 873.00 | | 5 088 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 906 403.00 | | | 36 906 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 906 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 906 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 906 403.00 | | | 36 906 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85.00 | | | 85.00 |
6T Sur comptes clients | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467 552.00 | | 28 219.00 | 9 467 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 467 552.00 | | 28 219.00 | 9 467 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 746 577.00 | 746 577.00 | | 746 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 044.00 | 788 044.00 | | 788 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 677.00 | 89 006.00 | | 94 677.00 |
ST Autres comptes | 4 731.00 | 3 840.00 | | 4 731.00 |
ZE Dividendes | 8 550 000.00 | | | 8 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 408.00 | 92 847.00 | | 99 408.00 |