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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 914 025.00 | 9 425 455.00 | 27 488 570.00 | 36 914 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 855.00 | 103 431.00 | 4 423.00 | 107 855.00 |
BZ Autres créances | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 160 233.00 | | 6 160 233.00 | 6 160 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 850 268.00 | 103 431.00 | 9 746 836.00 | 9 850 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 764 294.00 | 9 528 887.00 | 37 235 407.00 | 46 764 294.00 |
CU Autres participations | 36 906 317.00 | 9 417 747.00 | 27 488 570.00 | 36 906 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 656 130.00 | 12 656 130.00 | | 12 656 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 357 604.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 569 260.00 | 2 569 260.00 | | 2 569 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 220.00 | 266 707.00 | | 1 651 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832 585.00 | 4 976 909.00 | | 3 832 585.00 |
DL TOTAL (I) | 37 209 195.00 | 36 826 610.00 | | 37 209 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 48 872.00 | | 26 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 212.00 | 112 738.00 | | 26 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 235 407.00 | 36 939 348.00 | | 37 235 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 212.00 | 112 738.00 | | 26 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 68 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | 194 107.00 | | 2 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 638.00 | 6 000.00 | | 20 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 138.00 | 200 107.00 | | 23 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 15 245.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 15 246.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 309.00 | 184 861.00 | | 21 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 828.00 | 63 861.00 | | 34 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 516.00 | 5 180 236.00 | | 4 050 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 932.00 | 203 328.00 | | 217 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832 585.00 | 4 976 909.00 | | 3 832 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |