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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 931 100.00 | 10 380 412.00 | 26 550 688.00 | 36 931 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 356.00 | 103 432.00 | 3 924.00 | 107 356.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 163 388.00 | | 7 163 388.00 | 7 163 388.00 |
CF Disponibilités | 1 609 021.00 | | 1 609 021.00 | 1 609 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 501.00 | 103 432.00 | 8 788 069.00 | 8 891 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 822 601.00 | 10 483 844.00 | 35 338 757.00 | 45 822 601.00 |
CU Autres participations | 36 921 563.00 | 10 370 874.00 | 26 550 688.00 | 36 921 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 656 130.00 | 12 656 129.00 | | 12 656 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174 437.00 | 1 000 037.00 | | 1 174 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 569 260.00 | 2 569 260.00 | | 2 569 260.00 |
DH Report à nouveau | 236 539.00 | 72 933.00 | | 236 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663 335.00 | 3 488 006.00 | | 3 663 335.00 |
DL TOTAL (I) | 35 299 702.00 | 34 786 366.00 | | 35 299 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | 50 255.00 | | 39 055.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 055.00 | 50 329.00 | | 39 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 338 757.00 | 34 844 096.00 | | 35 338 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 055.00 | 50 329.00 | | 39 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 641 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 878 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | 3 931.00 | | 6 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400.00 | 2 600 000.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 239.00 | 2 603 931.00 | | 14 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 790.00 | 71.00 | | 9 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 857.00 | 71.00 | | 10 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | 2 603 859.00 | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 500.00 | 87 750.00 | | 94 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 539.00 | 6 336 294.00 | | 4 130 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 204.00 | 2 848 287.00 | | 467 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663 335.00 | 3 488 006.00 | | 3 663 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |