| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 906 403.00 | 9 364 120.00 | 27 542 284.00 | 36 906 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 856.00 | 103 432.00 | 4 424.00 | 107 856.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 099 919.00 | | 10 099 919.00 | 10 099 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 794.00 | 103 432.00 | 10 104 362.00 | 10 207 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 114 197.00 | 9 467 552.00 | 37 646 645.00 | 47 114 197.00 |
CU Autres participations | 36 906 318.00 | 9 364 034.00 | 27 542 284.00 | 36 906 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 656 130.00 | 12 656 130.00 | | 12 656 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 569 260.00 | 2 569 260.00 | | 2 569 260.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 805.00 | 1 651 220.00 | | 2 033 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859 874.00 | 3 832 585.00 | | 3 859 874.00 |
DL TOTAL (I) | 37 619 069.00 | 37 209 195.00 | | 37 619 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 212.00 | | 26 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 577.00 | 26 212.00 | | 27 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 646 645.00 | 37 235 407.00 | | 37 646 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 577.00 | 26 212.00 | | 27 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 2 500.00 | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | 20 637.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949.00 | 23 138.00 | | 5 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 1 829.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 1 829.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 21 308.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | 34 828.00 | | 35 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 164.00 | 4 050 516.00 | | 3 996 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 291.00 | 217 931.00 | | 136 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859 873.00 | 3 832 584.00 | | 3 859 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 000.00 | 26 000.00 | | 28 000.00 |