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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 600.00 | 96 292.00 | 101 308.00 | 197 600.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | 854 869.00 | 153 155.00 | 701 714.00 | 854 869.00 |
AP Constructions | 1 973 085.00 | 692 519.00 | 1 280 566.00 | 1 973 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654 786.00 | 3 003 909.00 | 4 650 877.00 | 7 654 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 095.00 | 156 597.00 | 138 498.00 | 295 095.00 |
AX Avances et acomptes | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 102 367.00 | 4 102 472.00 | 6 999 895.00 | 11 102 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 887.00 | 17 098.00 | 1 060 789.00 | 1 077 887.00 |
BN En cours de production de biens | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 359.00 | 11 750.00 | 652 609.00 | 664 359.00 |
BT Marchandises | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 632.00 | 6 637.00 | 3 356 995.00 | 3 363 632.00 |
BZ Autres créances | 403 489.00 | | 403 489.00 | 403 489.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 665.00 | 35 485.00 | 5 603 181.00 | 5 638 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 741 033.00 | 4 137 957.00 | 12 603 076.00 | 16 741 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 958 711.00 | | | 2 958 711.00 |
DH Report à nouveau | -177 188.00 | | | -177 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 068.00 | | | 740 068.00 |
DK Provisions réglementées | 962 608.00 | | | 962 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 284.00 | | | 4 987 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 244.00 | | | 1 151 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 973.00 | | | 2 274 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 081.00 | | | 518 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 605.00 | | | 342 605.00 |
EA Autres dettes | 3 328 890.00 | | | 3 328 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 792.00 | | | 7 615 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 076.00 | | | 12 603 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 095.00 | | | 3 940 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 205.00 | 31 103.00 | 137 308.00 | 106 205.00 |
FD Production vendue biens | 17 167 994.00 | 2 462 671.00 | 19 630 665.00 | 17 167 994.00 |
FG Production vendue services | 679 048.00 | 7 144.00 | 686 192.00 | 679 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 953 247.00 | 2 500 918.00 | 20 454 165.00 | 17 953 247.00 |
FM Production stockée | | | 239 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 773 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 363 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 226 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 590.00 | | | 353 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 549.00 | | | 429 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 043.00 | | | -370 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 709.00 | | | 319 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 834 664.00 | | | 20 834 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 094 596.00 | | | 20 094 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 068.00 | | | 740 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 463 016.00 | | 1 097 546.00 | 10 463 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 534.00 | 38 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 195.00 | 11 102 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 661.00 | 10 866 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 623.00 | | | 197 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 222 243.00 | | 1 097 546.00 | 10 222 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 983.00 | 956 067.00 | 349 579.00 | 3 495 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 532.00 | 19 760.00 | | 76 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 451.00 | 936 307.00 | 349 579.00 | 3 419 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 523.00 | 353 590.00 | 44 506.00 | 653 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 213.00 | 28 848.00 | -55 213.00 | 55 213.00 |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | 6 637.00 | -7 838.00 | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 052.00 | 35 485.00 | -63 052.00 | 63 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 575.00 | 389 075.00 | -18 546.00 | 716 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 850.00 | 63 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 590.00 | 44 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 973.00 | 2 274 973.00 | | 2 274 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 290.00 | 194 290.00 | | 194 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 605.00 | 342 605.00 | | 342 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 297.00 | 154 297.00 | | 154 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 995.00 | | | 3 356 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 244.00 | 401 322.00 | 749 922.00 | 1 151 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 593.00 | 248 818.00 | 2 925 775.00 | 3 174 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 627.00 | 3 821 373.00 | 45 253.00 | 3 866 627.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 792.00 | 3 940 095.00 | 3 675 697.00 | 7 615 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 588.00 | | | 203 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
ST Autres comptes | 1 939 651.00 | | | 1 939 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 387.00 | | | 423 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 007.00 | | | 358 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 903.00 | | | 338 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 683 330.00 | | | 1 683 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236 723.00 | | | 2 236 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 751 719.00 | | | 2 751 719.00 |