| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 414.00 | 162 115.00 | 45 299.00 | 207 414.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | 978 819.00 | 278 840.00 | 699 980.00 | 978 819.00 |
AP Constructions | 2 142 285.00 | 957 651.00 | 1 184 634.00 | 2 142 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 086 300.00 | 4 994 773.00 | 4 091 527.00 | 9 086 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 523.00 | 197 471.00 | 271 052.00 | 468 523.00 |
AX Avances et acomptes | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 067 228.00 | 6 590 849.00 | 6 476 379.00 | 13 067 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 059.00 | 14 090.00 | 1 012 969.00 | 1 027 059.00 |
BN En cours de production de biens | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 002.00 | 13 252.00 | 410 750.00 | 424 002.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 135.00 | | 2 960 135.00 | 2 960 135.00 |
BZ Autres créances | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CF Disponibilités | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 810.00 | 27 341.00 | 4 938 468.00 | 4 965 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 033 038.00 | 6 618 191.00 | 11 414 847.00 | 18 033 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 5 183 059.00 | | | 5 183 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 661.00 | | | 990 661.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146 644.00 | | | 1 146 644.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 449.00 | | | 7 823 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 417.00 | | | 1 808 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 292.00 | | | 444 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 855.00 | | | 140 855.00 |
EA Autres dettes | 1 197 834.00 | | | 1 197 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 398.00 | | | 3 591 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 847.00 | | | 11 414 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 398.00 | | | 3 591 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 611.00 | | 270 611.00 | 270 611.00 |
FD Production vendue biens | 16 581 725.00 | 2 892 859.00 | 19 474 584.00 | 16 581 725.00 |
FG Production vendue services | 672 083.00 | 2 571.00 | 674 654.00 | 672 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 524 419.00 | 2 895 430.00 | 20 419 849.00 | 17 524 419.00 |
FM Production stockée | | | -398 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 099 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 516 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 611 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 785.00 | | | 189 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 135.00 | | | 411 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 291 520.00 | | | 20 291 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 300 859.00 | | | 19 300 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 661.00 | | | 990 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 033 818.00 | | 874 261.00 | 13 033 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 851.00 | 13 067 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 851.00 | 12 807 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 437.00 | | | 207 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775 017.00 | | 873 156.00 | 12 775 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 363.00 | | 1 105.00 | 51 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 596.00 | 1 216 382.00 | 653 129.00 | 6 027 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 083.00 | 23 031.00 | | 139 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888 513.00 | 1 193 351.00 | 653 129.00 | 5 888 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 188 777.00 | 142 651.00 | 184 785.00 | 1 188 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 900.00 | 27 341.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 265.00 | 27 341.00 | 14 265.00 | 14 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 042.00 | 169 993.00 | 199 050.00 | 1 203 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 651.00 | 184 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 417.00 | 1 808 417.00 | | 1 808 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 459.00 | 216 459.00 | | 216 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 855.00 | 140 855.00 | | 140 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 135.00 | 2 960 135.00 | | 2 960 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 550.00 | 1 128 550.00 | | 1 128 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 303.00 | | | 343 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 711.00 | 3 287 242.00 | 52 469.00 | 3 339 711.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 398.00 | 3 591 398.00 | | 3 591 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
ST Autres comptes | 1 794 101.00 | | | 1 794 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 190.00 | | | 511 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389 654.00 | | | 389 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 977 743.00 | | | 1 977 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 144 341.00 | | | 2 144 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 659.00 | | | 2 456 659.00 |