| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 414.00 | 139 083.00 | 68 331.00 | 207 414.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | 967 119.00 | 238 441.00 | 728 678.00 | 967 119.00 |
AP Constructions | 2 044 112.00 | 879 607.00 | 1 164 505.00 | 2 044 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 104 627.00 | 4 543 870.00 | 4 560 757.00 | 9 104 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 832.00 | 226 595.00 | 270 237.00 | 496 832.00 |
AX Avances et acomptes | 162 328.00 | | 162 328.00 | 162 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 033 818.00 | 6 027 596.00 | 7 006 222.00 | 13 033 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 349.00 | 7 379.00 | 893 971.00 | 901 349.00 |
BN En cours de production de biens | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 457.00 | 1 521.00 | 810 936.00 | 812 457.00 |
BT Marchandises | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 773.00 | 2 065.00 | 2 100 708.00 | 2 102 773.00 |
BZ Autres créances | 65 417.00 | 3 300.00 | 62 117.00 | 65 417.00 |
CF Disponibilités | 219 395.00 | | 219 395.00 | 219 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 754.00 | | 122 754.00 | 122 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 421.00 | 14 265.00 | 4 335 155.00 | 4 349 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 383 238.00 | 6 041 861.00 | 11 341 377.00 | 17 383 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 4 279 160.00 | | | 4 279 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 899.00 | | | 903 899.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188 777.00 | | | 1 188 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 921.00 | | | 6 874 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 440.00 | | | 343 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 248.00 | | | 1 544 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 080.00 | | | 466 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
EA Autres dettes | 2 091 211.00 | | | 2 091 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 456.00 | | | 4 466 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 341 377.00 | | | 11 341 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 456.00 | | | 4 466 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
FD Production vendue biens | 16 266 119.00 | 2 892 859.00 | 19 158 978.00 | 16 266 119.00 |
FG Production vendue services | 693 987.00 | 2 571.00 | 696 558.00 | 693 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 091 414.00 | 2 895 430.00 | 19 986 845.00 | 17 091 414.00 |
FM Production stockée | | | 305 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 421 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 692 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 979 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 021.00 | | | -51 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 846.00 | | | 380 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 534 923.00 | | | 20 534 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 631 023.00 | | | 19 631 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 899.00 | | | 903 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 960 738.00 | | 1 293 397.00 | 11 960 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 317.00 | 13 033 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 317.00 | 12 775 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 623.00 | | 9 814.00 | 197 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 725 745.00 | | 1 269 590.00 | 11 725 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 370.00 | | 13 993.00 | 37 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 863.00 | 1 182 573.00 | 1 841.00 | 4 846 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 052.00 | 23 031.00 | | 116 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 811.00 | 1 159 542.00 | 1 841.00 | 4 730 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118 416.00 | 160 089.00 | 89 728.00 | 1 118 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 035.00 | 8 900.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 065.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 035.00 | 14 265.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 450.00 | 174 354.00 | 68 693.00 | 1 139 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 265.00 | 21 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 089.00 | 89 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 248.00 | 1 544 248.00 | | 1 544 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 653.00 | 210 653.00 | | 210 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 594.00 | 2 100 594.00 | | 2 100 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 440.00 | 343 440.00 | | 343 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 547.00 | 2 026 547.00 | | 2 026 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 618.00 | | | 406 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 901.00 | 2 357 358.00 | 53 542.00 | 2 410 901.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 456.00 | 4 466 456.00 | | 4 466 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 428.00 | | | 293 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
ST Autres comptes | 1 998 008.00 | | | 1 998 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 285.00 | | | 506 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 923.00 | | | 450 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 020 266.00 | | | 2 020 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 210 331.00 | | | 2 210 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 780 729.00 | | | 2 780 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |