| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 710.00 | 222 866.00 | 5 844.00 | 228 710.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | 978 819.00 | 399 959.00 | 578 860.00 | 978 819.00 |
AP Constructions | 2 208 549.00 | 1 228 889.00 | 979 660.00 | 2 208 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370 396.00 | 7 359 875.00 | 3 010 521.00 | 10 370 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 927.00 | 302 926.00 | 309 002.00 | 611 927.00 |
AX Avances et acomptes | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 799 156.00 | 9 514 516.00 | 5 284 640.00 | 14 799 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 174.00 | 19 646.00 | 2 023 528.00 | 2 043 174.00 |
BN En cours de production de biens | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 078.00 | 38 509.00 | 589 569.00 | 628 078.00 |
BT Marchandises | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 048.00 | 10 090.00 | 5 310 958.00 | 5 321 048.00 |
BZ Autres créances | 177 428.00 | | 177 428.00 | 177 428.00 |
CF Disponibilités | 461 291.00 | | 461 291.00 | 461 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 486.00 | 68 245.00 | 8 840 240.00 | 8 908 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 707 641.00 | 9 582 761.00 | 14 124 880.00 | 23 707 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 7 383 755.00 | | | 7 383 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 914.00 | | | 1 492 914.00 |
DK Provisions réglementées | 655 199.00 | | | 655 199.00 |
DL TOTAL (I) | 10 034 953.00 | | | 10 034 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 938.00 | | | 2 898 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 630.00 | | | 741 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 886.00 | | | 395 886.00 |
EA Autres dettes | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 927.00 | | | 4 089 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 124 880.00 | | | 14 124 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 427.00 | | | 4 089 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 570.00 | 9 539.00 | 293 109.00 | 283 570.00 |
FD Production vendue biens | 23 137 194.00 | 3 909 758.00 | 27 046 952.00 | 23 137 194.00 |
FG Production vendue services | 801 702.00 | 16 844.00 | 818 546.00 | 801 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 222 466.00 | 3 936 141.00 | 28 158 607.00 | 24 222 466.00 |
FM Production stockée | | | 35 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 222 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 106 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 245.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 143 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 940.00 | | | 250 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 940.00 | | | 250 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 074.00 | | | 148 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 099.00 | | | 238 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 432.00 | | | 496 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 473 717.00 | | | 28 473 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 980 804.00 | | | 26 980 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 914.00 | | | 1 492 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 882 426.00 | | 1 329 269.00 | 13 882 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 540.00 | 14 799 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 540.00 | 14 515 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 733.00 | | | 228 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600 532.00 | | 1 327 700.00 | 13 600 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 161.00 | | 1 570.00 | 53 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 436 542.00 | 1 162 290.00 | 84 317.00 | 8 436 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 260.00 | 9 607.00 | | 213 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223 283.00 | 1 152 684.00 | 84 317.00 | 8 223 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 273.00 | 102 866.00 | 250 940.00 | 803 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 129.00 | 58 155.00 | 13 129.00 | 13 129.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 129.00 | 68 245.00 | 13 129.00 | 13 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 403.00 | 171 111.00 | 264 069.00 | 816 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 866.00 | 250 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 938.00 | 2 898 938.00 | | 2 898 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 615.00 | 426 615.00 | | 426 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 655.00 | 254 655.00 | | 254 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 886.00 | 395 886.00 | | 395 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 458.00 | 5 282 458.00 | | 5 282 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
VB T. V. A. | 167 631.00 | 167 631.00 | | 167 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 453.00 | 206 453.00 | | 206 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 748.00 | 5 683 427.00 | 93 321.00 | 5 776 748.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 927.00 | 4 089 427.00 | 500.00 | 4 089 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 908.00 | | | 172 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
ST Autres comptes | 2 288 383.00 | | | 2 288 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 565.00 | | | 275 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 858.00 | | | 1 426 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 250 728.00 | | | 3 250 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 972 204.00 | | | 2 972 204.00 |