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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
AN Terrains | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
AP Constructions | 90 778.00 | 85 971.00 | 4 807.00 | 90 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870 927.00 | 4 569 869.00 | 301 058.00 | 4 870 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 260.00 | 83 561.00 | 8 699.00 | 92 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 125.00 | 4 764 001.00 | 442 123.00 | 5 206 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 538.00 | | 527 538.00 | 527 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 041.00 | 5 989.00 | 209 051.00 | 215 041.00 |
BZ Autres créances | 174 490.00 | | 174 490.00 | 174 490.00 |
CF Disponibilités | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 480.00 | 5 989.00 | 1 132 490.00 | 1 138 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 605.00 | 4 769 991.00 | 1 574 614.00 | 6 344 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 469 000.00 | 437 000.00 | | 469 000.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | 15 821.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | 37 138.00 | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 548 921.00 | 529 559.00 | | 548 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 042.00 | 216 042.00 | | 191 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 042.00 | 216 042.00 | | 191 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 574.00 | 487 838.00 | | 357 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 709.00 | 232 562.00 | | 279 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 835.00 | 185 523.00 | | 196 835.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 60 748.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 650.00 | 966 673.00 | | 834 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 614.00 | 1 712 275.00 | | 1 574 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 066.00 | | | 5 650 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 941.00 | | 5 206 125.00 | 443 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 941.00 | | 5 177 682.00 | 443 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 623.00 | | | 5 621 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 105.00 | 139 897.00 | | 4 624 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 473.00 | 1 127.00 | | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 632.00 | 138 770.00 | | 4 600 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 042.00 | | 25 000.00 | 216 042.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 3 043.00 | | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 3 043.00 | | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 988.00 | 3 043.00 | 25 000.00 | 218 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 709.00 | 279 709.00 | | 279 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 575.00 | 125 475.00 | 232 100.00 | 357 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VP Divers | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 494.00 | | 441 494.00 | 441 494.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 650.00 | 602 550.00 | | 834 650.00 |