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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
AN Terrains | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
AP Constructions | 90 778.00 | 88 501.00 | 2 277.00 | 90 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699 036.00 | 4 527 661.00 | 171 375.00 | 4 699 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 260.00 | 87 936.00 | 4 323.00 | 92 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 234.00 | 4 728 699.00 | 305 535.00 | 5 034 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 704.00 | | 572 704.00 | 572 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 390.00 | 10 669.00 | 251 721.00 | 262 390.00 |
BZ Autres créances | 182 031.00 | | 182 031.00 | 182 031.00 |
CF Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 092.00 | 10 669.00 | 1 068 423.00 | 1 079 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 326.00 | 4 739 368.00 | 1 373 958.00 | 6 113 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 469 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 959.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 471.00 | 39 361.00 | | -87 471.00 |
DL TOTAL (I) | 441 450.00 | 548 921.00 | | 441 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 142.00 | 357 574.00 | | 351 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 083.00 | 279 709.00 | | 227 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 465.00 | 196 835.00 | | 162 465.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 531.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 465.00 | 834 650.00 | | 741 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 958.00 | 1 574 614.00 | | 1 373 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 125.00 | | | 5 206 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 891.00 | 5 034 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 891.00 | 5 005 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177 682.00 | | | 5 177 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 002.00 | 136 588.00 | 171 891.00 | 4 764 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 402.00 | 136 588.00 | 171 891.00 | 4 739 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | 4 830.00 | 151.00 | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | 4 830.00 | 151.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 031.00 | 4 830.00 | 151.00 | 197 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 084.00 | 227 084.00 | | 227 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 246 264.00 | | | 246 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 142.00 | 149 520.00 | 201 622.00 | 351 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 433.00 | | | 136 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
VP Divers | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 521.00 | 485 521.00 | | 485 521.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 466.00 | 539 844.00 | 201 622.00 | 741 466.00 |