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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
AN Terrains | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
AP Constructions | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646 451.00 | 4 638 782.00 | 7 668.00 | 4 646 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 612.00 | 99 405.00 | 52 206.00 | 151 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 809.00 | 4 853 566.00 | 256 242.00 | 5 109 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 410.00 | | 692 410.00 | 692 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 034.00 | | 121 034.00 | 121 034.00 |
BZ Autres créances | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CF Disponibilités | 356 821.00 | | 356 821.00 | 356 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 254.00 | | 1 263 254.00 | 1 263 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 064.00 | 4 853 566.00 | 1 519 497.00 | 6 373 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 092.00 | -206 983.00 | | -49 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 775.00 | 157 890.00 | | 109 775.00 |
DL TOTAL (I) | 589 282.00 | 479 507.00 | | 589 282.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 605.00 | 133 909.00 | | 263 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 105.00 | 133 909.00 | | 294 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 600.00 | 390 250.00 | | 240 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 107 669.00 | | 229 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 127.00 | 170 888.00 | | 146 127.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 18 213.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 109.00 | 687 021.00 | | 636 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 497.00 | 1 300 438.00 | | 1 519 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 799.00 | | 78 011.00 | 5 031 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 109 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003 366.00 | | 68 819.00 | 5 003 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 183.00 | 12 384.00 | | 4 841 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816 583.00 | 12 384.00 | | 4 816 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 909.00 | 160 196.00 | | 133 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 909.00 | 160 196.00 | | 133 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 724.00 | 229 724.00 | | 229 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 034.00 | 121 034.00 | | 121 034.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 023.00 | 214 023.00 | | 214 023.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 110.00 | 636 110.00 | | 636 110.00 |