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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
AN Terrains | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
AP Constructions | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639 036.00 | 4 636 623.00 | 2 413.00 | 4 639 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 835.00 | 89 181.00 | 60 653.00 | 149 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 798.00 | 4 841 183.00 | 190 615.00 | 5 031 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 153.00 | | 738 153.00 | 738 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 164.00 | | 142 164.00 | 142 164.00 |
BZ Autres créances | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
CF Disponibilités | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 823.00 | | 1 109 823.00 | 1 109 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 621.00 | 4 841 183.00 | 1 300 438.00 | 6 141 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 983.00 | -209 286.00 | | -206 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 890.00 | 2 303.00 | | 157 890.00 |
DL TOTAL (I) | 479 507.00 | 321 616.00 | | 479 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 909.00 | 191 042.00 | | 133 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 909.00 | 191 042.00 | | 133 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 250.00 | 296 018.00 | | 390 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 282 830.00 | | 107 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 888.00 | 150 796.00 | | 170 888.00 |
EA Autres dettes | 18 213.00 | 779.00 | | 18 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 021.00 | 730 425.00 | | 687 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 438.00 | 1 243 084.00 | | 1 300 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 229.00 | | 4 297.00 | 5 042 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 727.00 | 5 031 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 717.00 | 5 003 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013 786.00 | | 4 297.00 | 5 013 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 428.00 | 12 473.00 | 14 717.00 | 4 843 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 828.00 | 12 473.00 | 14 717.00 | 4 818 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 042.00 | | 57 133.00 | 191 042.00 |
6T Sur comptes clients | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 188.00 | | 76 279.00 | 210 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UX Autres créances clients | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 250.00 | 390 250.00 | | 390 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
VP Divers | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 629.00 | 220 629.00 | | 220 629.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 022.00 | 687 022.00 | | 687 022.00 |