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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
AN Terrains | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
AP Constructions | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699 036.00 | 4 638 510.00 | 60 525.00 | 4 699 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 260.00 | 91 612.00 | 648.00 | 92 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 234.00 | 4 845 501.00 | 188 733.00 | 5 034 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 829.00 | | 548 829.00 | 548 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 564.00 | 17 719.00 | 162 845.00 | 180 564.00 |
BZ Autres créances | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CF Disponibilités | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 905.00 | 17 719.00 | 878 186.00 | 895 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 139.00 | 4 863 220.00 | 1 066 919.00 | 5 930 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 149.00 | 321.00 | | -87 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 136.00 | -87 471.00 | | -122 136.00 |
DL TOTAL (I) | 319 313.00 | 441 450.00 | | 319 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 235.00 | 351 142.00 | | 178 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 938.00 | 227 083.00 | | 157 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 453.00 | 162 465.00 | | 219 453.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 774.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 563.00 | 741 465.00 | | 556 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 919.00 | 1 373 958.00 | | 1 066 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 234.00 | | | 5 034 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 034 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 791.00 | | | 5 005 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 699.00 | 116 802.00 | | 4 728 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 099.00 | 116 802.00 | | 4 704 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
6T Sur comptes clients | 10 669.00 | 7 050.00 | | 10 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 669.00 | 7 050.00 | | 10 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 711.00 | 7 050.00 | | 201 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 157 589.00 | 157 589.00 | | 157 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 235.00 | 178 235.00 | | 178 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 907.00 | | | 172 907.00 |
VP Divers | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 655.00 | 274 655.00 | | 274 655.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 563.00 | 556 563.00 | | 556 563.00 |