| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
AN Terrains | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
AP Constructions | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639 036.00 | 4 633 350.00 | 5 685.00 | 4 639 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 255.00 | 94 698.00 | 65 556.00 | 160 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 229.00 | 4 843 427.00 | 198 801.00 | 5 042 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 960.00 | | 730 960.00 | 730 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 608.00 | 19 146.00 | 171 462.00 | 190 608.00 |
BZ Autres créances | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CF Disponibilités | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 429.00 | 19 146.00 | 1 044 283.00 | 1 063 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 659.00 | 4 862 574.00 | 1 243 084.00 | 6 105 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 286.00 | -87 149.00 | | -209 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | -122 136.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 321 616.00 | 319 313.00 | | 321 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 042.00 | 191 042.00 | | 191 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 018.00 | 178 235.00 | | 296 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 830.00 | 157 938.00 | | 282 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 796.00 | 219 453.00 | | 150 796.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 936.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 425.00 | 556 563.00 | | 730 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 084.00 | 1 066 919.00 | | 1 243 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 234.00 | | 67 995.00 | 5 034 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 5 042 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 5 013 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 791.00 | | 67 995.00 | 5 005 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 501.00 | 57 927.00 | 60 000.00 | 4 845 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 901.00 | 57 927.00 | 60 000.00 | 4 820 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
6T Sur comptes clients | 17 719.00 | 1 427.00 | | 17 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 719.00 | 1 427.00 | | 17 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 761.00 | 1 427.00 | | 208 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 831.00 | 282 831.00 | | 282 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 167 633.00 | 167 633.00 | | 167 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VB T. V. A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 019.00 | 296 019.00 | | 296 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
VP Divers | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 442.00 | 287 442.00 | | 287 442.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 426.00 | 730 426.00 | | 730 426.00 |