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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 808.00 | 49 381.00 | 266 428.00 | 315 808.00 |
AP Constructions | 3 498 697.00 | 2 488 047.00 | 1 010 650.00 | 3 498 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 616.00 | 1 927.00 | 12 690.00 | 14 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 565.00 | 3 456 566.00 | 1 301 998.00 | 4 758 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
BZ Autres créances | 292 268.00 | 133 836.00 | 158 432.00 | 292 268.00 |
CF Disponibilités | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 730.00 | 133 836.00 | 277 894.00 | 411 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 295.00 | 3 590 403.00 | 1 579 892.00 | 5 170 295.00 |
CU Autres participations | 926 683.00 | 917 212.00 | 9 471.00 | 926 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 880 930.00 | 880 930.00 | | 880 930.00 |
DH Report à nouveau | 6 185.00 | 7 061.00 | | 6 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 753.00 | -876.00 | | 37 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 622.00 | 1 356 869.00 | | 1 394 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 15 693.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 575.00 | 216 410.00 | | 156 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 7 009.00 | | 20 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 955.00 | 1 350.00 | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 270.00 | 240 462.00 | | 185 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 892.00 | 1 597 331.00 | | 1 579 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 270.00 | 240 462.00 | | 185 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 055.00 | 232 846.00 | | 279 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 302.00 | 233 722.00 | | 241 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 753.00 | -876.00 | | 37 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 038.00 | | 14 526.00 | 4 744 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 758 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 355.00 | | 14 526.00 | 3 817 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 682.00 | | | 926 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 846.00 | 110 508.00 | | 2 428 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 846.00 | 110 508.00 | | 2 428 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 240.00 | | 35 403.00 | 169 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 452.00 | | 35 403.00 | 1 086 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 452.00 | | 35 403.00 | 1 086 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
VC Groupe et associés | 291 341.00 | | | 291 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 081.00 | 391 081.00 | | 391 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 269.00 | 185 269.00 | | 185 269.00 |