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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 128.00 | 78 455.00 | 382 673.00 | 461 128.00 |
AP Constructions | 3 521 192.00 | 2 857 745.00 | 663 447.00 | 3 521 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 13 645.00 | 4 638.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 922.00 | 2 949 846.00 | 1 058 075.00 | 4 007 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
BZ Autres créances | 526 872.00 | | 526 872.00 | 526 872.00 |
CF Disponibilités | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 285.00 | | 752 285.00 | 752 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 207.00 | 2 949 846.00 | 1 810 361.00 | 4 760 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 1 014 930.00 | 1 000 930.00 | | 1 014 930.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 800.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 914.00 | 13 616.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 013.00 | 1 485 100.00 | | 1 505 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 249.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 496.00 | 276 333.00 | | 292 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 053.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 2 137.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 347.00 | 287 771.00 | | 305 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 361.00 | 1 772 871.00 | | 1 810 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 347.00 | 287 771.00 | | 305 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 2 061.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 536.00 | 258 832.00 | | 263 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 622.00 | 245 216.00 | | 243 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 914.00 | 13 616.00 | | 19 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 296.00 | | 2 625.00 | 4 005 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 978.00 | | 2 625.00 | 3 997 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 939.00 | 115 906.00 | | 2 833 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 939.00 | 115 906.00 | | 2 833 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
VC Groupe et associés | 525 577.00 | 525 577.00 | | 525 577.00 |
VI Groupe et associés | 237 302.00 | 237 302.00 | | 237 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 923.00 | 637 923.00 | 5.00 | 637 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 347.00 | 305 347.00 | | 305 347.00 |