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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 128.00 | 30 135.00 | 430 993.00 | 461 128.00 |
AP Constructions | 3 518 567.00 | 2 678 827.00 | 839 740.00 | 3 518 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 7 635.00 | 10 648.00 | 18 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 005 297.00 | 2 716 598.00 | 1 288 699.00 | 4 005 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BZ Autres créances | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 558.00 | | 290 558.00 | 290 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 855.00 | 2 716 598.00 | 1 579 257.00 | 4 295 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 1 000 930.00 | 920 930.00 | | 1 000 930.00 |
DH Report à nouveau | 2 734.00 | 3 938.00 | | 2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934.00 | 78 796.00 | | -1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 484.00 | 1 473 418.00 | | 1 471 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 284.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 970.00 | 94 771.00 | | 91 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 20 331.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 773.00 | 136 704.00 | | 107 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 257.00 | 1 610 122.00 | | 1 579 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 773.00 | 136 704.00 | | 107 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | 39 621.00 | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 39 621.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | -39 621.00 | | -4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 282.00 | 381 813.00 | | 1 171 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 216.00 | 303 017.00 | | 1 173 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934.00 | 78 796.00 | | -1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 789.00 | | | 4 928 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 365.00 | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 493.00 | 4 005 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 3 997 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 106.00 | | | 4 002 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 682.00 | | | 926 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 560.00 | 123 036.00 | | 2 593 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 560.00 | 123 036.00 | | 2 593 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 472.00 | | 918 472.00 | 918 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 472.00 | | 918 472.00 | 918 472.00 |
UG ‐ Financières | | | 918 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UX Autres créances clients | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VC Groupe et associés | 197 991.00 | 197 991.00 | | 197 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 114.00 | 277 114.00 | | 277 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |