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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 128.00 | 5 975.00 | 455 153.00 | 461 128.00 |
AP Constructions | 3 518 567.00 | 2 582 956.00 | 935 611.00 | 3 518 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 4 630.00 | 13 653.00 | 18 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 790.00 | 3 512 034.00 | 1 416 756.00 | 4 928 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
BZ Autres créances | 130 232.00 | | 130 232.00 | 130 232.00 |
CF Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 155.00 | 3 512 034.00 | 1 610 122.00 | 5 122 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 926 683.00 | 918 473.00 | 8 210.00 | 926 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 920 930.00 | 880 930.00 | | 920 930.00 |
DH Report à nouveau | 3 938.00 | 6 185.00 | | 3 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 796.00 | 37 753.00 | | 78 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 418.00 | 1 394 622.00 | | 1 473 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 149.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 771.00 | 156 575.00 | | 94 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 590.00 | | 20 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 318.00 | 7 955.00 | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 704.00 | 185 270.00 | | 136 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 122.00 | 1 579 892.00 | | 1 610 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 704.00 | 185 270.00 | | 136 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 621.00 | | | -39 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 7 955.00 | | 26 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 813.00 | 279 055.00 | | 381 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 017.00 | 241 302.00 | | 303 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 796.00 | 37 753.00 | | 78 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 564.00 | | 266 506.00 | 4 758 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 281.00 | 4 928 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 281.00 | 4 002 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 881.00 | | 266 506.00 | 3 831 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 682.00 | | | 926 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 354.00 | 110 867.00 | 56 661.00 | 2 539 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 354.00 | 110 867.00 | 56 661.00 | 2 539 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 836.00 | | 133 836.00 | 133 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 048.00 | 1 260.00 | 133 836.00 | 1 051 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 048.00 | 1 260.00 | 133 836.00 | 1 051 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | 133 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
VC Groupe et associés | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 703.00 | 136 703.00 | | 136 703.00 |