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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 128.00 | 102 616.00 | 358 513.00 | 461 128.00 |
AP Constructions | 3 570 749.00 | 2 940 330.00 | 630 419.00 | 3 570 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 16 149.00 | 2 135.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 478.00 | 3 059 094.00 | 998 384.00 | 4 057 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
BZ Autres créances | 863 802.00 | | 863 802.00 | 863 802.00 |
CF Disponibilités | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 973.00 | | 1 051 973.00 | 1 051 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 452.00 | 3 059 094.00 | 2 050 357.00 | 5 109 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 1 034 930.00 | 1 014 930.00 | | 1 034 930.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 416.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | 19 914.00 | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 903.00 | 1 505 013.00 | | 1 532 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 150.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 316.00 | 292 496.00 | | 490 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 188.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 3 514.00 | | 2 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 455.00 | 305 347.00 | | 517 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 357.00 | 1 810 361.00 | | 2 050 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 455.00 | 305 347.00 | | 517 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 3 514.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 029.00 | 263 536.00 | | 268 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 139.00 | 243 622.00 | | 240 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 889.00 | 19 914.00 | | 27 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 921.00 | | 49 556.00 | 4 007 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 603.00 | | 49 556.00 | 4 000 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 846.00 | 109 248.00 | | 2 949 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 846.00 | 109 248.00 | | 2 949 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
VC Groupe et associés | 863 802.00 | 863 802.00 | | 863 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 435 438.00 | 435 438.00 | | 435 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 108.00 | 974 108.00 | | 974 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 454.00 | 517 454.00 | | 517 454.00 |