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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 128.00 | 54 295.00 | 406 833.00 | 461 128.00 |
AP Constructions | 3 518 567.00 | 2 769 004.00 | 749 563.00 | 3 518 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 10 640.00 | 7 643.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 297.00 | 2 833 939.00 | 1 171 357.00 | 4 005 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
BZ Autres créances | 546 047.00 | | 546 047.00 | 546 047.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 514.00 | | 601 514.00 | 601 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 810.00 | 2 833 939.00 | 1 772 871.00 | 4 606 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 088.00 | 409 088.00 | | 409 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 1 000 930.00 | 1 000 930.00 | | 1 000 930.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 2 734.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 616.00 | -1 934.00 | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 100.00 | 1 471 484.00 | | 1 485 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 413.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 333.00 | 91 970.00 | | 276 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 15 390.00 | | 9 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 771.00 | 107 773.00 | | 287 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 871.00 | 1 579 257.00 | | 1 772 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 771.00 | 107 773.00 | | 287 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -4 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 832.00 | 1 171 282.00 | | 258 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -245 216.00 | -1 173 216.00 | | -245 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 616.00 | -1 934.00 | | 13 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 296.00 | | | 4 005 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 978.00 | | | 3 997 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 597.00 | 117 341.00 | | 2 716 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 597.00 | 117 341.00 | | 2 716 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VC Groupe et associés | 546 046.00 | 546 046.00 | | 546 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 221 927.00 | 221 927.00 | | 221 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 737.00 | 599 737.00 | | 599 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 771.00 | 287 771.00 | | 287 771.00 |