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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
AP Constructions | 235 888.00 | 72 788.00 | 163 100.00 | 235 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 378.00 | 151 836.00 | 69 542.00 | 221 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 803.00 | 239 518.00 | 401 285.00 | 640 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 483 032.00 | | 3 483 032.00 | 3 483 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 172.00 | | 3 687 172.00 | 3 687 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 975.00 | 239 518.00 | 4 088 457.00 | 4 327 975.00 |
CU Autres participations | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 396 424.00 | 408 825.00 | | 396 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 909.00 | 47 599.00 | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 468 637.00 | 518 728.00 | | 468 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 343.00 | 125 841.00 | | 94 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 343.00 | 125 841.00 | | 94 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 276.00 | 55 660.00 | | 41 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 1 419.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 23 857.00 | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 740.00 | 193 363.00 | | 179 740.00 |
EA Autres dettes | 3 280 941.00 | 3 160 604.00 | | 3 280 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 477.00 | 3 434 903.00 | | 3 525 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 457.00 | 4 079 472.00 | | 4 088 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 136.00 | | 1 424 136.00 | 1 424 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 136.00 | | 1 424 136.00 | 1 424 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 343.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 10 000.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | 10 000.00 | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 4 497.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 261.00 | 10 632.00 | | 24 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 612.00 | 15 129.00 | | 24 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -5 129.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 213.00 | 1 628 747.00 | | 1 622 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 304.00 | 1 581 148.00 | | 1 612 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 909.00 | 47 599.00 | | 9 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 600.00 | | | 643 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 537.00 | | | 519 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 490.00 | 39 929.00 | 12 901.00 | 212 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 597.00 | 39 929.00 | 12 901.00 | 197 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 841.00 | 94 343.00 | 125 841.00 | 125 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 841.00 | 94 343.00 | 125 841.00 | 125 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 343.00 | 125 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 717.00 | 3 283 717.00 | | 3 283 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 988.00 | 14 062.00 | 26 926.00 | 40 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 235.00 | 104 141.00 | 23 094.00 | 127 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 477.00 | 3 497 211.00 | 26 926.00 | 3 525 477.00 |