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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
AP Constructions | 235 888.00 | 84 371.00 | 151 517.00 | 235 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 788.00 | 161 306.00 | 58 482.00 | 219 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 796.00 | 260 569.00 | 379 227.00 | 639 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 181 502.00 | | 4 181 502.00 | 4 181 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 532.00 | | 4 264 532.00 | 4 264 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 328.00 | 260 569.00 | 4 643 759.00 | 4 904 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 336 334.00 | 396 424.00 | | 336 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 483.00 | 9 909.00 | | 57 483.00 |
DL TOTAL (I) | 456 121.00 | 468 637.00 | | 456 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 482.00 | 94 343.00 | | 88 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 482.00 | 94 343.00 | | 88 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 603.00 | 41 276.00 | | 26 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 4 116.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 19 404.00 | | 18 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 049.00 | 179 740.00 | | 153 049.00 |
EA Autres dettes | 3 896 925.00 | 3 280 941.00 | | 3 896 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 156.00 | 3 525 477.00 | | 4 099 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 759.00 | 4 088 457.00 | | 4 643 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 183.00 | 3 497 211.00 | | 4 086 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 287.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 762.00 | | 1 449 762.00 | 1 449 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 762.00 | | 1 449 762.00 | 1 449 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 872.00 | 351.00 | | 31 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 872.00 | 24 612.00 | | 31 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 872.00 | -2 862.00 | | -31 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 477.00 | 1 622 213.00 | | 1 604 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 994.00 | 1 612 304.00 | | 1 546 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 483.00 | 9 909.00 | | 57 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 803.00 | | 9 677.00 | 640 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 639 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 684.00 | 514 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 238.00 | | 9 093.00 | 516 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 704.00 | | 584.00 | 55 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 518.00 | 31 735.00 | 10 684.00 | 239 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 625.00 | 31 735.00 | 10 684.00 | 224 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 343.00 | 88 482.00 | 94 343.00 | 94 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 343.00 | 88 482.00 | 94 343.00 | 94 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 482.00 | 94 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 925.00 | 3 896 925.00 | | 3 896 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
UX Autres créances clients | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 440.00 | 14 807.00 | 11 633.00 | 26 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VP Divers | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 308.00 | 33 030.00 | 23 278.00 | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 156.00 | 4 086 183.00 | 11 633.00 | 4 099 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |