| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
AP Constructions | 203 810.00 | 100 412.00 | 103 398.00 | 203 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 670.00 | 207 745.00 | 49 926.00 | 257 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 624.00 | 915.00 | 22 709.00 | 23 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 100.00 | 323 964.00 | 320 136.00 | 644 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
CF Disponibilités | 5 674 757.00 | | 5 674 757.00 | 5 674 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 215.00 | | 5 864 215.00 | 5 864 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 315.00 | 323 964.00 | 6 184 351.00 | 6 508 315.00 |
CU Autres participations | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 366 162.00 | 430 039.00 | | 366 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 531.00 | 236 123.00 | | 205 531.00 |
DL TOTAL (I) | 633 997.00 | 728 466.00 | | 633 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 988.00 | 54 776.00 | | 58 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 988.00 | 54 776.00 | | 58 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 185.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 345.00 | 22 344.00 | | 17 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 802.00 | 25 634.00 | | 20 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 902.00 | 132 769.00 | | 235 902.00 |
EA Autres dettes | 5 217 019.00 | 4 949 763.00 | | 5 217 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 366.00 | 5 130 694.00 | | 5 491 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 351.00 | 5 913 936.00 | | 6 184 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 489 981.00 | 5 129 309.00 | | 5 489 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 185.00 | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 868.00 | | 19 232.00 | 624 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 612.00 | | 18 840.00 | 501 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 396.00 | | 392.00 | 54 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 420.00 | 21 630.00 | | 301 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 527.00 | 21 630.00 | | 286 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 776.00 | 58 988.00 | 54 776.00 | 54 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 776.00 | 58 988.00 | 54 776.00 | 54 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 986.00 | 200 986.00 | | 200 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 895.00 | 5 267 895.00 | | 5 267 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 329.00 | 38 706.00 | 23 624.00 | 62 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 366.00 | 5 489 981.00 | | 5 491 366.00 |