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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
AP Constructions | 203 810.00 | 90 788.00 | 113 022.00 | 203 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 830.00 | 195 739.00 | 43 091.00 | 238 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 915.00 | 22 585.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 868.00 | 302 335.00 | 322 534.00 | 624 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
CF Disponibilités | 5 389 372.00 | | 5 389 372.00 | 5 389 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 403.00 | | 5 591 403.00 | 5 591 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 271.00 | 302 335.00 | 5 913 936.00 | 6 216 271.00 |
CU Autres participations | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 430 039.00 | 429 645.00 | | 430 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 123.00 | 200 393.00 | | 236 123.00 |
DL TOTAL (I) | 728 466.00 | 692 343.00 | | 728 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 776.00 | 59 612.00 | | 54 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 776.00 | 59 612.00 | | 54 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 3 091.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 344.00 | 1 420.00 | | 22 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 35 231.00 | | 25 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 769.00 | 162 232.00 | | 132 769.00 |
EA Autres dettes | 4 949 763.00 | 4 683 229.00 | | 4 949 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 694.00 | 4 885 203.00 | | 5 130 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 936.00 | 5 637 158.00 | | 5 913 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 129 309.00 | 4 883 818.00 | | 5 129 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 122.00 | | 7 746.00 | 620 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 54 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 624 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 191.00 | | 7 421.00 | 494 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 071.00 | | 325.00 | 57 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 970.00 | 18 450.00 | | 282 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 077.00 | 18 450.00 | | 268 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 612.00 | 54 776.00 | 59 612.00 | 59 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949 763.00 | 4 949 763.00 | | 4 949 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 930.00 | 51 429.00 | 23 500.00 | 74 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 694.00 | 5 129 309.00 | | 5 130 694.00 |