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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
AP Constructions | 203 810.00 | 81 164.00 | 122 646.00 | 203 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 409.00 | 186 913.00 | 44 496.00 | 231 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 435.00 | 458.00 | 22 978.00 | 23 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 122.00 | 283 427.00 | 336 695.00 | 620 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
CF Disponibilités | 5 067 426.00 | | 5 067 426.00 | 5 067 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 463.00 | | 5 300 463.00 | 5 300 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 585.00 | 283 427.00 | 5 637 158.00 | 5 920 585.00 |
CU Autres participations | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 429 645.00 | 378 817.00 | | 429 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 393.00 | 150 829.00 | | 200 393.00 |
DL TOTAL (I) | 692 343.00 | 591 950.00 | | 692 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 612.00 | 63 428.00 | | 59 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 612.00 | 63 428.00 | | 59 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091.00 | 11 836.00 | | 3 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 446.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 231.00 | 29 093.00 | | 35 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 232.00 | 191 707.00 | | 162 232.00 |
EA Autres dettes | 4 683 229.00 | 3 769 462.00 | | 4 683 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 203.00 | 4 003 545.00 | | 4 885 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 158.00 | 4 658 922.00 | | 5 637 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 818.00 | 4 002 205.00 | | 4 883 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 263.00 | | 19 037.00 | 648 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 178.00 | 620 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 178.00 | 494 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 592.00 | | 18 777.00 | 522 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 811.00 | | 260.00 | 56 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 596.00 | 32 936.00 | 37 562.00 | 287 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 703.00 | 32 936.00 | 37 562.00 | 272 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 428.00 | 59 612.00 | 63 428.00 | 63 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 428.00 | 59 612.00 | 63 428.00 | 63 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 612.00 | 63 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683 230.00 | 4 683 230.00 | | 4 683 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
UX Autres créances clients | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 047.00 | 82 611.00 | 23 435.00 | 106 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 203.00 | 4 883 818.00 | | 4 885 203.00 |