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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
AP Constructions | 235 888.00 | 95 953.00 | 139 935.00 | 235 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 732.00 | 176 750.00 | 50 981.00 | 227 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 383.00 | 458.00 | 22 926.00 | 23 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 263.00 | 288 054.00 | 360 209.00 | 648 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
CF Disponibilités | 4 002 237.00 | | 4 002 237.00 | 4 002 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 713.00 | | 4 298 713.00 | 4 298 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 976.00 | 288 054.00 | 4 658 922.00 | 4 946 976.00 |
CU Autres participations | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 378 817.00 | 336 334.00 | | 378 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 829.00 | 57 483.00 | | 150 829.00 |
DL TOTAL (I) | 591 950.00 | 456 121.00 | | 591 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 428.00 | 88 482.00 | | 63 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 428.00 | 88 482.00 | | 63 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 836.00 | 26 603.00 | | 11 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 4 372.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 18 207.00 | | 29 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 707.00 | 153 049.00 | | 191 707.00 |
EA Autres dettes | 3 769 462.00 | 3 896 925.00 | | 3 769 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 545.00 | 4 099 156.00 | | 4 003 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 922.00 | 4 643 759.00 | | 4 658 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340.00 | 4 086 183.00 | | 1 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 163.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 796.00 | | 8 467.00 | 639 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 648.00 | | 7 944.00 | 514 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 288.00 | | 523.00 | 56 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 569.00 | 27 027.00 | | 260 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 676.00 | 27 027.00 | | 245 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 482.00 | 63 428.00 | 88 482.00 | 88 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 482.00 | 63 428.00 | 88 482.00 | 88 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 428.00 | 88 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769 568.00 | 3 769 568.00 | | 3 769 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
UX Autres créances clients | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VP Divers | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 707.00 | 191 707.00 | | 191 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 777.00 | 146 393.00 | 23 383.00 | 169 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 545.00 | 4 002 205.00 | | 4 003 545.00 |