| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | 3 506.00 | 1.00 | 3 507.00 |
AN Terrains | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
AP Constructions | 1 260 130.00 | 975 011.00 | 285 119.00 | 1 260 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 476.00 | 857 318.00 | 10 157.00 | 867 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 883.00 | 236 680.00 | 72 203.00 | 308 883.00 |
BF Prêts | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 209.00 | 2 142 157.00 | 550 051.00 | 2 692 209.00 |
BN En cours de production de biens | 1 038 003.00 | | 1 038 003.00 | 1 038 003.00 |
BT Marchandises | 729 250.00 | 233 260.00 | 495 990.00 | 729 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 821.00 | | 2 035 821.00 | 2 035 821.00 |
BZ Autres créances | 201 176.00 | | 201 176.00 | 201 176.00 |
CF Disponibilités | 2 017 908.00 | | 2 017 908.00 | 2 017 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 794.00 | 233 260.00 | 5 799 534.00 | 6 032 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 003.00 | 2 375 417.00 | 6 349 585.00 | 8 725 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 368.00 | 1 122 368.00 | | 1 122 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 315 181.00 | 320 000.00 | | 315 181.00 |
DH Report à nouveau | | 9 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 916.00 | 303 141.00 | | 642 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 726.00 | 11 065.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 192.00 | 3 636 241.00 | | 3 952 192.00 |
DP Provisions pour risques | 422 416.00 | 382 574.00 | | 422 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 416.00 | 382 574.00 | | 422 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 609.00 | 561 748.00 | | 1 118 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 867.00 | 406 389.00 | | 338 867.00 |
EA Autres dettes | | 14 582.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 500.00 | 2 567 200.00 | | 517 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 977.00 | 3 559 652.00 | | 1 974 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 585.00 | 7 578 468.00 | | 6 349 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 977.00 | 3 559 652.00 | | 1 974 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 170.00 | 90 483.00 | 690 654.00 | 600 170.00 |
FD Production vendue biens | 5 451 098.00 | 157 500.00 | 5 608 598.00 | 5 451 098.00 |
FG Production vendue services | 2 720 944.00 | 350 673.00 | 3 071 617.00 | 2 720 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 214.00 | 598 656.00 | 9 370 870.00 | 8 772 214.00 |
FM Production stockée | | | -1 825 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 245.00 | 236 037.00 | | 68 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 258.00 | 2 923.00 | | 9 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 842.00 | 17 392.00 | | 35 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | 500.00 | | 1 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 445.00 | 5 923.00 | | 10 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 097.00 | 23 816.00 | | 48 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 200.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 1 587.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 751.00 | 1 787.00 | | 17 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 346.00 | 22 028.00 | | 30 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 939.00 | 6 875 628.00 | | 8 281 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 023.00 | 6 572 487.00 | | 7 639 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 916.00 | 303 141.00 | | 642 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 031.00 | 1 459.00 | | 1 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 156.00 | | 71 264.00 | 2 673 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 210.00 | 2 692 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 210.00 | 2 606 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 777.00 | | 71 264.00 | 2 587 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 929.00 | 65 718.00 | 38 489.00 | 2 114 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 780.00 | 65 718.00 | 38 489.00 | 2 041 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 066.00 | 1 106.00 | 10 445.00 | 11 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 574.00 | 422 416.00 | 382 574.00 | 382 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 178.00 | 233 260.00 | 216 178.00 | 216 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 178.00 | 233 260.00 | 216 178.00 | 216 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 818.00 | 656 782.00 | 609 197.00 | 609 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 676.00 | 598 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | 10 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 609.00 | 1 118 609.00 | | 1 118 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
UP Prêts | 12 230.00 | 6 614.00 | | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 822.00 | | | 2 035 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
VC Groupe et associés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VP Divers | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 862.00 | 2 254 247.00 | 5 615.00 | 2 259 862.00 |
VW T.V.A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 977.00 | 1 974 977.00 | | 1 974 977.00 |