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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 643.00 | 71 325.00 | 6 317.00 | 77 643.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AN Terrains | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
AP Constructions | 1 413 802.00 | 1 083 566.00 | 330 236.00 | 1 413 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 344.00 | 949 997.00 | 31 347.00 | 981 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 227.00 | 303 959.00 | 82 268.00 | 386 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 866.00 | 2 412 356.00 | 620 510.00 | 3 032 866.00 |
BN En cours de production de biens | 6 251 549.00 | | 6 251 549.00 | 6 251 549.00 |
BT Marchandises | 1 034 118.00 | 285 909.00 | 748 209.00 | 1 034 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 880.00 | 7 707.00 | 1 833 172.00 | 1 840 880.00 |
BZ Autres créances | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
CF Disponibilités | 3 154 600.00 | | 3 154 600.00 | 3 154 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 184.00 | 293 616.00 | 12 194 567.00 | 12 488 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 050.00 | 2 705 972.00 | 12 815 078.00 | 15 521 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 815.00 | 1 109 977.00 | | 1 027 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 958.00 | 617 837.00 | | 572 958.00 |
DK Provisions réglementées | 14 425.00 | 9 482.00 | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 199.00 | 3 607 297.00 | | 3 485 199.00 |
DP Provisions pour risques | 407 630.00 | 259 634.00 | | 407 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 630.00 | 259 634.00 | | 429 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 269.00 | 88 049.00 | | 197 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 329.00 | 982 308.00 | | 932 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 334.00 | 555 111.00 | | 591 334.00 |
EA Autres dettes | 22 755.00 | 4 000.00 | | 22 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 011 790.00 | 4 868 005.00 | | 7 011 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 900 248.00 | 6 497 474.00 | | 8 900 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 078.00 | 10 364 405.00 | | 12 815 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 755 478.00 | 6 497 474.00 | | 8 755 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 860 614.00 | 1 431 850.00 | 8 292 465.00 | 6 860 614.00 |
FG Production vendue services | 161 216.00 | 10 100.00 | 171 317.00 | 161 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021 831.00 | 1 441 951.00 | 8 463 782.00 | 7 021 831.00 |
FM Production stockée | | | 2 403 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 299 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 463 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 922.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 163 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 209.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 524.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010.00 | 65 418.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 87 942.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 16 848.00 | | 6 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 661.00 | 5 969.00 | | 135 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 068.00 | 22 817.00 | | 142 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 058.00 | 65 125.00 | | -138 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 398.00 | 81 259.00 | | 111 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 136.00 | 260 144.00 | | 323 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 312 876.00 | 10 330 355.00 | | 11 312 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 917.00 | 9 712 517.00 | | 10 739 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 958.00 | 617 837.00 | | 572 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 243.00 | | 117 624.00 | 2 915 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 093.00 | | 117 624.00 | 2 834 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | | 4 010.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | | 4 010.00 | 8 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 482.00 | 8 954.00 | 4 010.00 | 9 482.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 634.00 | 389 630.00 | 219 634.00 | 259 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 490.00 | 93 839.00 | 127 420.00 | 319 490.00 |
6T Sur comptes clients | 16 661.00 | 7 707.00 | 16 661.00 | 16 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 151.00 | 101 546.00 | 144 081.00 | 336 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 268.00 | 500 130.00 | 367 726.00 | 605 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 468.00 | 363 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 662.00 | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 330.00 | 932 330.00 | | 932 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 334.00 | 336 334.00 | | 336 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 011 790.00 | 7 011 790.00 | | 7 011 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 880.00 | 1 840 880.00 | | 1 840 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VB T. V. A. | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
VI Groupe et associés | 197 269.00 | 197 269.00 | | 197 269.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 641.00 | 1 940 641.00 | | 1 940 641.00 |
VW T.V.A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 478.00 | 8 755 478.00 | | 8 755 478.00 |