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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 643.00 | 72 925.00 | 4 717.00 | 77 643.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AN Terrains | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
AP Constructions | 1 417 521.00 | 1 121 816.00 | 295 705.00 | 1 417 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 284.00 | 962 285.00 | 22 999.00 | 985 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 289.00 | 310 731.00 | 132 557.00 | 443 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 587.00 | 2 471 266.00 | 626 320.00 | 3 097 587.00 |
BN En cours de production de biens | 11 695 784.00 | | 11 695 784.00 | 11 695 784.00 |
BT Marchandises | 1 177 317.00 | 271 484.00 | 905 833.00 | 1 177 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 191.00 | 2 297.00 | 1 700 893.00 | 1 703 191.00 |
BZ Autres créances | 311 513.00 | | 311 513.00 | 311 513.00 |
CF Disponibilités | 2 854 774.00 | | 2 854 774.00 | 2 854 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 806 744.00 | 273 781.00 | 17 532 963.00 | 17 806 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 904 332.00 | 2 745 048.00 | 18 159 284.00 | 20 904 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 774.00 | 1 027 815.00 | | 1 000 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 478.00 | 572 958.00 | | 777 478.00 |
DK Provisions réglementées | 23 801.00 | 14 425.00 | | 23 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 053.00 | 3 485 199.00 | | 3 672 053.00 |
DP Provisions pour risques | 390 964.00 | 407 630.00 | | 390 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 437.00 | 22 000.00 | | 31 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 401.00 | 429 630.00 | | 422 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 269.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 755.00 | 932 329.00 | | 1 173 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 169.00 | 591 334.00 | | 564 169.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 22 755.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 318 903.00 | 7 011 790.00 | | 12 318 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 064 829.00 | 8 900 248.00 | | 14 064 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 284.00 | 12 815 078.00 | | 18 159 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 064 829.00 | 8 755 478.00 | | 14 064 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 743 982.00 | 1 161 784.00 | 7 905 767.00 | 6 743 982.00 |
FG Production vendue services | 161 280.00 | 10 834.00 | 172 114.00 | 161 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 263.00 | 1 172 618.00 | 8 077 881.00 | 6 905 263.00 |
FM Production stockée | | | 5 444 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 918 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 586 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 729 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 786.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 875 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 667.00 | 62 966.00 | | 75 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 120.00 | 4 010.00 | | 104 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 444.00 | 4 010.00 | | 109 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 6 407.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 402.00 | 135 661.00 | | 12 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 789.00 | 142 068.00 | | 12 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 655.00 | -138 058.00 | | 96 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 369.00 | 111 398.00 | | 100 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 977.00 | 323 136.00 | | 267 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 441.00 | 11 312 876.00 | | 14 034 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 256 963.00 | 10 739 917.00 | | 13 256 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 478.00 | 572 958.00 | | 777 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 867.00 | 97 640.00 | | 3 032 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 919.00 | | 3 097 587.00 | 32 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 919.00 | | 3 016 437.00 | 32 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 716.00 | 97 640.00 | | 2 951 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 356.00 | 91 830.00 | 32 919.00 | 2 412 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 833.00 | 1 600.00 | | 74 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 523.00 | 90 229.00 | 32 919.00 | 2 337 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 426.00 | 12 403.00 | 3 027.00 | 14 426.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 630.00 | 306 786.00 | 314 015.00 | 429 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 909.00 | 85 637.00 | 100 062.00 | 285 909.00 |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | 2 298.00 | 7 707.00 | 7 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 616.00 | 87 935.00 | 107 769.00 | 293 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 672.00 | 407 123.00 | 424 811.00 | 737 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 721.00 | 320 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 403.00 | 104 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 756.00 | 1 173 756.00 | | 1 173 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 670.00 | 349 670.00 | | 349 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 278.00 | 202 278.00 | | 202 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 318 904.00 | 12 318 904.00 | | 12 318 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 322.00 | 1 700 322.00 | | 1 700 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 260 749.00 | 260 749.00 | | 260 749.00 |
VC Groupe et associés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 904.00 | 2 020 904.00 | | 2 020 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 064 829.00 | 14 064 829.00 | | 14 064 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |