| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 643.00 | 69 725.00 | 7 917.00 | 77 643.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AN Terrains | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
AP Constructions | 1 363 203.00 | 1 050 790.00 | 312 412.00 | 1 363 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 887.00 | 918 305.00 | 43 581.00 | 961 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 661.00 | 264 572.00 | 74 088.00 | 338 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 243.00 | 2 306 901.00 | 608 341.00 | 2 915 243.00 |
BN En cours de production de biens | 3 848 003.00 | | 3 848 003.00 | 3 848 003.00 |
BT Marchandises | 942 832.00 | 319 490.00 | 623 342.00 | 942 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 543.00 | 16 661.00 | 1 588 882.00 | 1 605 543.00 |
BZ Autres créances | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CF Disponibilités | 3 577 179.00 | | 3 577 179.00 | 3 577 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 092 215.00 | 336 151.00 | 9 756 064.00 | 10 092 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 459.00 | 2 643 053.00 | 10 364 405.00 | 13 007 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109 977.00 | 1 122 368.00 | | 1 109 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 837.00 | 256 179.00 | | 617 837.00 |
DK Provisions réglementées | 9 482.00 | 9 549.00 | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 297.00 | 3 289 527.00 | | 3 607 297.00 |
DP Provisions pour risques | 259 634.00 | 256 152.00 | | 259 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 634.00 | 256 152.00 | | 259 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 049.00 | 86 232.00 | | 88 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 308.00 | 1 021 225.00 | | 982 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 111.00 | 396 571.00 | | 555 111.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 700.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 868 005.00 | 4 221 890.00 | | 4 868 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 474.00 | 5 728 619.00 | | 6 497 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 405.00 | 9 274 298.00 | | 10 364 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 474.00 | 5 728 619.00 | | 6 497 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 501 536.00 | 4 197 676.00 | 10 699 213.00 | 6 501 536.00 |
FG Production vendue services | 159 604.00 | 11 648.00 | 171 252.00 | 159 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 140.00 | 4 209 324.00 | 10 870 465.00 | 6 661 140.00 |
FM Production stockée | | | -906 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 219 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 634.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 209.00 | 93 127.00 | | 63 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 524.00 | 23 300.00 | | 22 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 588.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 418.00 | 1 259.00 | | 65 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 942.00 | 30 147.00 | | 87 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848.00 | 775.00 | | 16 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 969.00 | 65 379.00 | | 5 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 817.00 | 66 522.00 | | 22 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 125.00 | -36 375.00 | | 65 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 259.00 | 33 094.00 | | 81 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 144.00 | 152 930.00 | | 260 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 355.00 | 9 635 207.00 | | 10 330 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 517.00 | 9 379 027.00 | | 9 712 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 837.00 | 256 179.00 | | 617 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 004.00 | | 86 044.00 | 2 831 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 2 915 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 2 834 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 149.00 | | 8 001.00 | 73 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 855.00 | | 78 042.00 | 2 757 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 838.00 | 105 869.00 | 1 805.00 | 2 202 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 148.00 | 84.00 | | 73 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 689.00 | 105 785.00 | 1 805.00 | 2 129 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 549.00 | 5 970.00 | 6 037.00 | 9 549.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 152.00 | 219 634.00 | 216 152.00 | 256 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 736.00 | 91 474.00 | 51 720.00 | 279 736.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 736.00 | 108 135.00 | 51 720.00 | 279 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 437.00 | 333 739.00 | 273 909.00 | 545 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 769.00 | 208 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 970.00 | 65 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 309.00 | 982 309.00 | | 982 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 535.00 | 287 535.00 | | 287 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 983.00 | 190 983.00 | | 190 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 868 005.00 | 4 868 005.00 | | 4 868 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 550.00 | 1 585 550.00 | | 1 585 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VB T. V. A. | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VI Groupe et associés | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 213.00 | 1 699 213.00 | | 1 699 213.00 |
VW T.V.A. | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 474.00 | 6 497 474.00 | | 6 497 474.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |