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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | 3 506.00 | | 3 507.00 |
AN Terrains | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
AP Constructions | 1 351 065.00 | 1 021 900.00 | 329 165.00 | 1 351 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 777.00 | 881 757.00 | 57 020.00 | 938 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 670.00 | 226 032.00 | 71 638.00 | 297 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 004.00 | 2 202 837.00 | 628 166.00 | 2 831 004.00 |
BN En cours de production de biens | 4 754 670.00 | | 4 754 670.00 | 4 754 670.00 |
BT Marchandises | 803 018.00 | 279 736.00 | 523 282.00 | 803 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 594.00 | | 1 246 594.00 | 1 246 594.00 |
BZ Autres créances | 255 944.00 | | 255 944.00 | 255 944.00 |
CF Disponibilités | 1 859 964.00 | | 1 859 964.00 | 1 859 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 867.00 | 279 736.00 | 8 646 131.00 | 8 925 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 756 872.00 | 2 482 573.00 | 9 274 298.00 | 11 756 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 368.00 | 1 122 368.00 | | 1 122 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 31 429.00 | 308 097.00 | | 31 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 179.00 | 73 331.00 | | 256 179.00 |
DK Provisions réglementées | 9 549.00 | 4 810.00 | | 9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 527.00 | 3 378 609.00 | | 3 289 527.00 |
DP Provisions pour risques | 256 152.00 | 301 918.00 | | 256 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 152.00 | 301 918.00 | | 256 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 225.00 | 708 991.00 | | 1 021 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 571.00 | 309 726.00 | | 396 571.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 61 065.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 221 890.00 | 3 314 619.00 | | 4 221 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 619.00 | 4 394 402.00 | | 5 728 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 298.00 | 8 074 929.00 | | 9 274 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 619.00 | 4 394 402.00 | | 5 728 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 963 854.00 | 2 015 102.00 | 7 978 956.00 | 5 963 854.00 |
FG Production vendue services | 63 422.00 | 6 995.00 | 70 417.00 | 63 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 027 276.00 | 2 022 097.00 | 8 049 374.00 | 6 027 276.00 |
FM Production stockée | | | 1 091 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 547 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 471 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 770.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 300.00 | 4 603.00 | | 23 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 588.00 | 21 222.00 | | 5 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | 163.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 147.00 | 25 988.00 | | 30 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 26 381.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 16 943.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 379.00 | 3 247.00 | | 65 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 522.00 | 46 572.00 | | 66 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 375.00 | -20 583.00 | | -36 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 930.00 | 16 125.00 | | 152 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 207.00 | 7 903 883.00 | | 9 635 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 027.00 | 7 830 551.00 | | 9 379 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 179.00 | 73 331.00 | | 256 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 184.00 | 128 302.00 | | 2 786 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 482.00 | 2 831 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 482.00 | 2 757 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 034.00 | 128 302.00 | | 2 713 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 228.00 | 89 723.00 | 83 113.00 | 2 196 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 080.00 | 89 723.00 | 83 113.00 | 2 123 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 811.00 | 5 998.00 | 1 259.00 | 4 811.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 918.00 | 236 152.00 | 281 918.00 | 301 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 787.00 | 62 169.00 | 84 220.00 | 301 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 787.00 | 62 169.00 | 84 220.00 | 301 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 516.00 | 304 319.00 | 367 397.00 | 608 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 939.00 | 366 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 380.00 | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 226.00 | 1 021 226.00 | | 1 021 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 221 890.00 | 4 221 890.00 | | 4 221 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 595.00 | 1 246 595.00 | | 1 246 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 201 034.00 | 201 034.00 | | 201 034.00 |
VI Groupe et associés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 215.00 | 1 508 215.00 | | 1 508 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 619.00 | 5 728 619.00 | | 5 728 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |