| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | 3 506.00 | 1.00 | 3 507.00 |
AN Terrains | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
AP Constructions | 1 351 065.00 | 996 960.00 | 354 105.00 | 1 351 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 270.00 | 870 829.00 | 24 440.00 | 895 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 357.00 | 255 290.00 | 41 067.00 | 296 357.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 786 183.00 | 2 196 228.00 | 589 955.00 | 2 786 183.00 |
BN En cours de production de biens | 3 663 536.00 | | 3 663 536.00 | 3 663 536.00 |
BT Marchandises | 879 158.00 | 301 787.00 | 577 371.00 | 879 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 842.00 | | 1 909 842.00 | 1 909 842.00 |
BZ Autres créances | 320 380.00 | | 320 380.00 | 320 380.00 |
CF Disponibilités | 1 007 768.00 | | 1 007 768.00 | 1 007 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 761.00 | 301 787.00 | 7 484 974.00 | 7 786 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 944.00 | 2 498 015.00 | 8 074 929.00 | 10 572 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 368.00 | 1 122 368.00 | | 1 122 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 308 097.00 | 315 181.00 | | 308 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 331.00 | 642 916.00 | | 73 331.00 |
DK Provisions réglementées | 4 810.00 | 1 726.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 609.00 | 3 952 192.00 | | 3 378 609.00 |
DP Provisions pour risques | 301 918.00 | 422 416.00 | | 301 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 918.00 | 422 416.00 | | 301 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 991.00 | 1 118 609.00 | | 708 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 726.00 | 338 867.00 | | 309 726.00 |
EA Autres dettes | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 314 619.00 | 517 500.00 | | 3 314 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 402.00 | 1 974 977.00 | | 4 394 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 929.00 | 6 349 585.00 | | 8 074 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 402.00 | 1 974 977.00 | | 4 394 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 155 451.00 | 2 500 244.00 | 4 655 695.00 | 2 155 451.00 |
FG Production vendue services | 89 277.00 | -864.00 | 88 412.00 | 89 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 728.00 | 2 499 379.00 | 4 744 108.00 | 2 244 728.00 |
FM Production stockée | | | 2 625 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 945.00 | 68 245.00 | | 76 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 35 842.00 | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 222.00 | 1 810.00 | | 21 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 10 445.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988.00 | 48 097.00 | | 25 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 381.00 | 2 924.00 | | 26 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 943.00 | 13 721.00 | | 16 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247.00 | 1 106.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 572.00 | 17 751.00 | | 46 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 583.00 | 30 346.00 | | -20 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | 29 819.00 | | 16 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 883.00 | 8 281 939.00 | | 7 903 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 551.00 | 7 639 023.00 | | 7 830 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 331.00 | 642 916.00 | | 73 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 031.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 210.00 | | 141 887.00 | 2 692 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 913.00 | 2 786 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 684.00 | 2 713 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 831.00 | | 141 887.00 | 2 606 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 158.00 | 72 810.00 | 18 740.00 | 2 142 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 009.00 | 72 810.00 | 18 740.00 | 2 069 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726.00 | 3 248.00 | 163.00 | 1 726.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 416.00 | 301 918.00 | 422 416.00 | 422 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 260.00 | 68 527.00 | | 233 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 260.00 | 68 527.00 | | 233 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 402.00 | 373 693.00 | 422 579.00 | 657 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 445.00 | 422 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 248.00 | 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 991.00 | 708 991.00 | | 708 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 314 620.00 | 3 314 620.00 | | 3 314 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 842.00 | | | 1 909 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
VC Groupe et associés | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 297.00 | 2 236 297.00 | | 2 236 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 403.00 | 4 394 403.00 | | 4 394 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |