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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 20 075.00 | 4 529.00 | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 443.00 | 131 874.00 | 70 569.00 | 202 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 588.00 | 170 060.00 | 85 527.00 | 255 588.00 |
BT Marchandises | 1 268 350.00 | 9 277.00 | 1 259 073.00 | 1 268 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 749.00 | 91 924.00 | 229 825.00 | 321 749.00 |
BZ Autres créances | 293 751.00 | | 293 751.00 | 293 751.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 066.00 | 101 201.00 | 1 794 865.00 | 1 896 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 654.00 | 271 261.00 | 1 880 393.00 | 2 151 654.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 448 351.00 | 404 505.00 | | 448 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 345.00 | 43 846.00 | | 49 345.00 |
DL TOTAL (I) | 506 111.00 | 456 766.00 | | 506 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 804.00 | 192 397.00 | | 266 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 569.00 | 218 838.00 | | 238 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 943.00 | 743 218.00 | | 735 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | 125 993.00 | | 101 053.00 |
EA Autres dettes | 31 914.00 | 145 239.00 | | 31 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 282.00 | 1 425 685.00 | | 1 374 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 393.00 | 1 882 450.00 | | 1 880 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 956.00 | 1 425 685.00 | | 1 297 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 157.00 | 187 772.00 | | 137 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 051.00 | | 3 499 051.00 | 3 499 051.00 |
FG Production vendue services | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 247.00 | | 3 631 247.00 | 3 631 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 882.00 | |
GE Autres charges | | | 10 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 1 912.00 | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 3 084.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 3 084.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 956.00 | 2 691.00 | | 17 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 386.00 | 393.00 | | -15 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 8 565.00 | | 9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 008.00 | 3 353 475.00 | | 3 647 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 663.00 | 3 309 629.00 | | 3 597 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 345.00 | 43 846.00 | | 49 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 427.00 | | 4 161.00 | 251 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 394.00 | | 4 161.00 | 216 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 389.00 | 15 672.00 | | 154 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 715.00 | 1 360.00 | | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 673.00 | 14 312.00 | | 135 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 943.00 | 735 943.00 | | 735 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
UX Autres créances clients | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 122.00 | 64 796.00 | 76 326.00 | 141 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 682.00 | 125 687.00 | | 125 682.00 |
VI Groupe et associés | 238 569.00 | 238 569.00 | | 238 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 938.00 | 626 938.00 | | 626 938.00 |
VW T.V.A. | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 282.00 | 1 297 956.00 | 76 326.00 | 1 374 282.00 |