| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 21 435.00 | 3 169.00 | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 102.00 | 146 553.00 | 76 550.00 | 223 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 247.00 | 186 099.00 | 90 148.00 | 276 247.00 |
BT Marchandises | 1 365 494.00 | 9 277.00 | 1 356 217.00 | 1 365 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 181.00 | 10 271.00 | 159 910.00 | 170 181.00 |
BZ Autres créances | 380 589.00 | | 380 589.00 | 380 589.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 380.00 | 19 548.00 | 1 904 832.00 | 1 924 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 627.00 | 205 647.00 | 1 994 980.00 | 2 200 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 497 696.00 | 448 351.00 | | 497 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 966.00 | 49 345.00 | | -12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 493 145.00 | 506 111.00 | | 493 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 799.00 | 266 804.00 | | 286 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 428.00 | 238 569.00 | | 224 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 721.00 | 735 943.00 | | 778 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 310.00 | 101 053.00 | | 100 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 109 990.00 | 31 914.00 | | 109 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 835.00 | 1 374 282.00 | | 1 501 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 980.00 | 1 880 393.00 | | 1 994 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 144.00 | 1 297 956.00 | | 1 476 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 121.00 | 137 157.00 | | 208 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 389.00 | | 3 530 389.00 | 3 530 389.00 |
FG Production vendue services | 157 666.00 | | 157 666.00 | 157 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 055.00 | | 3 688 055.00 | 3 688 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 151 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 076.00 | 1 190.00 | | 22 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -15 386.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 551.00 | 9 905.00 | | -7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 141.00 | 3 647 008.00 | | 3 817 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 107.00 | 3 597 663.00 | | 3 830 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 966.00 | 49 345.00 | | -12 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 588.00 | | 20 659.00 | 255 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 554.00 | | 20 659.00 | 220 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 060.00 | 16 038.00 | | 170 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 075.00 | 1 360.00 | | 20 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 985.00 | 14 678.00 | | 149 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
6T Sur comptes clients | 91 924.00 | 8 009.00 | 89 662.00 | 91 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 201.00 | 8 009.00 | 89 662.00 | 101 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 201.00 | 8 009.00 | 89 662.00 | 101 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 009.00 | 89 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 721.00 | 778 721.00 | | 778 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
UX Autres créances clients | 170 181.00 | | | 170 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
VC Groupe et associés | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 563.00 | 210 563.00 | | 210 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 236.00 | 50 545.00 | 25 691.00 | 76 236.00 |
VI Groupe et associés | 224 428.00 | 224 428.00 | | 224 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 083.00 | 555 083.00 | | 555 083.00 |
VW T.V.A. | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 835.00 | 1 476 144.00 | 25 691.00 | 1 501 835.00 |