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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 229.00 | 217 821.00 | 68 408.00 | 286 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 462.00 | 260 625.00 | 73 837.00 | 334 462.00 |
BT Marchandises | 1 540 990.00 | 125 701.00 | 1 415 289.00 | 1 540 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 927.00 | 32 231.00 | 436 696.00 | 468 927.00 |
BZ Autres créances | 440 494.00 | | 440 494.00 | 440 494.00 |
CF Disponibilités | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 853.00 | 157 932.00 | 2 331 921.00 | 2 489 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 315.00 | 418 557.00 | 2 405 758.00 | 2 824 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
DL TOTAL (I) | 616 697.00 | | | 616 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 975.00 | | | 573 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 552.00 | | | 217 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 633.00 | | | 590 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 221.00 | | | 184 221.00 |
EA Autres dettes | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 060.00 | | | 1 789 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 758.00 | | | 2 405 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 741.00 | | | 1 369 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 462.00 | | 5 000.00 | 329 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 429.00 | | | 304 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 5 000.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 056.00 | 15 570.00 | | 245 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 451.00 | 15 570.00 | | 220 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 138.00 | 125 701.00 | 25 138.00 | 25 138.00 |
6T Sur comptes clients | 21 020.00 | 16 042.00 | 4 831.00 | 21 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 158.00 | 141 743.00 | 29 969.00 | 46 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 158.00 | 141 743.00 | 29 969.00 | 46 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 743.00 | 29 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 633.00 | 590 633.00 | | 590 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 916.00 | 221 916.00 | | 221 916.00 |
UX Autres créances clients | 468 927.00 | 468 927.00 | | 468 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VC Groupe et associés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 974.00 | 154 656.00 | 419 319.00 | 573 974.00 |
VI Groupe et associés | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 245.00 | 338 245.00 | | 338 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 850.00 | 909 850.00 | | 909 850.00 |
VW T.V.A. | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 060.00 | 1 369 741.00 | 419 319.00 | 1 789 060.00 |