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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 24 155.00 | 450.00 | 24 605.00 |
AH Fonds commercial | | | 19.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 886.00 | 184 706.00 | 74 180.00 | 258 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 120.00 | 227 061.00 | 85 059.00 | 312 120.00 |
BT Marchandises | 1 390 802.00 | 9 277.00 | 1 381 525.00 | 1 390 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 563.00 | 16 716.00 | 100 847.00 | 117 563.00 |
BZ Autres créances | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 632.00 | 25 993.00 | 1 745 639.00 | 1 771 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 751.00 | 253 054.00 | 1 830 697.00 | 2 083 751.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 765.00 | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 400 601.00 | 392 380.00 | | 400 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 213.00 | 8 654.00 | | -94 213.00 |
DL TOTAL (I) | 407 586.00 | 501 799.00 | | 407 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 198.00 | 222 042.00 | | 161 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 411.00 | 228 198.00 | | 227 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 106.00 | 711 727.00 | | 688 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 240.00 | 100 135.00 | | 99 240.00 |
EA Autres dettes | 247 156.00 | 132 220.00 | | 247 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 111.00 | 1 394 322.00 | | 1 423 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 697.00 | 1 896 121.00 | | 1 830 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 414.00 | 1 394 322.00 | | 1 421 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 204.00 | 192 668.00 | | 148 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 086.00 | | | 277 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 304.00 | 21 757.00 | | 205 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 795.00 | 1 360.00 | | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 509.00 | 20 397.00 | | 182 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 13 976.00 | 6 044.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 061.00 | 13 976.00 | 6 044.00 | 18 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 061.00 | 13 976.00 | 6 044.00 | 18 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | 6 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 106.00 | 688 106.00 | | 688 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 156.00 | 247 156.00 | | 247 156.00 |
UX Autres créances clients | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VC Groupe et associés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 10 067.00 | 1 697.00 | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 227 411.00 | 227 411.00 | | 227 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 921.00 | 374 921.00 | | 374 921.00 |
VW T.V.A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 111.00 | 1 421 414.00 | 1 697.00 | 1 423 111.00 |