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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 22 795.00 | 1 809.00 | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 18 118.00 | 82.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 886.00 | 164 391.00 | 94 495.00 | 258 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 120.00 | 205 304.00 | 106 815.00 | 312 120.00 |
BT Marchandises | 1 394 100.00 | 9 277.00 | 1 384 823.00 | 1 394 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 358.00 | 8 784.00 | 123 574.00 | 132 358.00 |
BZ Autres créances | 277 673.00 | | 277 673.00 | 277 673.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 366.00 | 18 061.00 | 1 789 305.00 | 1 807 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 486.00 | 223 365.00 | 1 896 121.00 | 2 119 486.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 650.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 392 380.00 | 497 696.00 | | 392 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654.00 | -12 966.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 501 799.00 | 493 145.00 | | 501 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 042.00 | 286 799.00 | | 222 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 198.00 | 224 428.00 | | 228 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 727.00 | 778 721.00 | | 711 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 135.00 | 100 310.00 | | 100 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 587.00 | | |
EA Autres dettes | 132 220.00 | 109 990.00 | | 132 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 322.00 | 1 501 835.00 | | 1 394 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 121.00 | 1 994 980.00 | | 1 896 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 322.00 | 1 476 144.00 | | 1 394 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 668.00 | 208 121.00 | | 192 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 478.00 | | 3 340 478.00 | 3 340 478.00 |
FG Production vendue services | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 191.00 | | 3 484 191.00 | 3 484 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 22 076.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | 2 570.00 | | 4 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 2 570.00 | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | 2 570.00 | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 523.00 | 3 817 141.00 | | 3 504 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 869.00 | 3 830 107.00 | | 3 495 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 654.00 | -12 966.00 | | 8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 247.00 | | 37 463.00 | 276 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 312 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 277 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 213.00 | | 37 463.00 | 241 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 099.00 | 19 214.00 | 8.00 | 186 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | 1 360.00 | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 663.00 | 17 854.00 | 8.00 | 164 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
6T Sur comptes clients | 10 271.00 | 3 050.00 | 4 537.00 | 10 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 548.00 | 3 050.00 | 4 537.00 | 19 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 548.00 | 3 050.00 | 4 537.00 | 19 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 727.00 | 711 727.00 | | 711 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
VB T. V. A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VC Groupe et associés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VI Groupe et associés | 228 198.00 | 228 198.00 | | 228 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 495.00 | 410 495.00 | | 410 495.00 |
VW T.V.A. | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 322.00 | 1 394 322.00 | | 1 394 322.00 |