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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 229.00 | 202 251.00 | 83 978.00 | 286 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 462.00 | 245 056.00 | 84 407.00 | 329 462.00 |
BT Marchandises | 1 381 097.00 | 25 138.00 | 1 355 959.00 | 1 381 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 847.00 | 21 020.00 | 324 827.00 | 345 847.00 |
BZ Autres créances | 361 852.00 | | 361 852.00 | 361 852.00 |
CF Disponibilités | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 691.00 | 46 158.00 | 2 078 533.00 | 2 124 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 154.00 | 291 214.00 | 2 162 940.00 | 2 454 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 306 388.00 | 400 601.00 | | 306 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 620.00 | -94 213.00 | | 92 620.00 |
DL TOTAL (I) | 500 206.00 | 407 586.00 | | 500 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 068.00 | 161 198.00 | | 621 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 058.00 | 227 411.00 | | 226 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 895.00 | 688 106.00 | | 505 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 092.00 | 99 240.00 | | 151 092.00 |
EA Autres dettes | 158 622.00 | 247 156.00 | | 158 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 735.00 | 1 423 111.00 | | 1 662 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 940.00 | 1 830 697.00 | | 2 162 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 735.00 | 1 421 414.00 | | 1 162 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 303.00 | 148 204.00 | | 119 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 120.00 | | 27 343.00 | 312 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 329 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 086.00 | | 27 343.00 | 277 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 061.00 | 17 995.00 | | 227 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 155.00 | 450.00 | | 24 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 906.00 | 17 545.00 | | 202 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 277.00 | 15 861.00 | | 9 277.00 |
6T Sur comptes clients | 16 716.00 | 4 831.00 | 527.00 | 16 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 993.00 | 20 692.00 | 527.00 | 25 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 993.00 | 20 692.00 | 527.00 | 25 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 692.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 895.00 | 505 895.00 | | 505 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
UX Autres créances clients | 320 622.00 | 320 622.00 | | 320 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VC Groupe et associés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 697.00 | 1 697.00 | 500 000.00 | 501 697.00 |
VI Groupe et associés | 226 058.00 | 226 058.00 | | 226 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 005.00 | 279 005.00 | | 279 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 454.00 | 708 454.00 | | 708 454.00 |
VW T.V.A. | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 735.00 | 1 162 735.00 | 500 000.00 | 1 662 735.00 |