| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425 349.00 | 3 414 134.00 | 11 215.00 | 3 425 349.00 |
AN Terrains | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
AP Constructions | 4 561 663.00 | 4 215 742.00 | 345 920.00 | 4 561 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 600.00 | 1 335 616.00 | 158 984.00 | 1 494 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 603.00 | 903 786.00 | 155 817.00 | 1 059 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 569 225.00 | 15 670 654.00 | 2 898 571.00 | 18 569 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 377.00 | 19 870.00 | 202 507.00 | 222 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 319.00 | 7 790.00 | 295 529.00 | 303 319.00 |
BT Marchandises | 6 264 847.00 | 227 941.00 | 6 036 906.00 | 6 264 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944 615.00 | 93 321.00 | 6 851 294.00 | 6 944 615.00 |
BZ Autres créances | 36 037 519.00 | | 36 037 519.00 | 36 037 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 986 132.00 | 348 922.00 | 49 637 210.00 | 49 986 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 555 357.00 | 16 019 576.00 | 52 535 781.00 | 68 555 357.00 |
CU Autres participations | 7 835 534.00 | 5 801 376.00 | 2 034 158.00 | 7 835 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 792 000.00 | 25 792 000.00 | | 25 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 837 208.00 | 6 837 208.00 | | 6 837 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764 933.00 | 1 711 200.00 | | 1 764 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 488.00 | 546 574.00 | | 1 567 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 641.00 | 1 074 647.00 | | 1 058 641.00 |
DK Provisions réglementées | 180 690.00 | 217 958.00 | | 180 690.00 |
DL TOTAL (I) | 37 200 960.00 | 36 179 587.00 | | 37 200 960.00 |
DP Provisions pour risques | 100 415.00 | 83 451.00 | | 100 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 282 862.00 | 2 637 008.00 | | 2 282 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 383 277.00 | 2 720 459.00 | | 2 383 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 16 249.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 261.00 | 5 645 559.00 | | 10 686 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 437.00 | 2 356 656.00 | | 1 858 437.00 |
EA Autres dettes | 404 645.00 | 185 539.00 | | 404 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 951 543.00 | 8 204 003.00 | | 12 951 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 535 781.00 | 47 104 049.00 | | 52 535 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
FD Production vendue biens | 27 346 199.00 | 1 908 077.00 | 29 254 277.00 | 27 346 199.00 |
FG Production vendue services | 2 639 271.00 | 498 530.00 | 3 137 802.00 | 2 639 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 989 912.00 | 2 406 608.00 | 32 396 519.00 | 29 989 912.00 |
FM Production stockée | | | 126 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 387 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 813 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 093 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 458 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 769.00 | 1 513 181.00 | | 235 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 886.00 | 1 746 469.00 | | 238 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 145 863.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 24 103.00 | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 964.00 | 20 870.00 | | 105 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 948.00 | 190 835.00 | | 108 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 939.00 | 1 555 634.00 | | 129 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 536.00 | 723 568.00 | | -8 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 152.00 | 33 775 128.00 | | 33 662 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 603 511.00 | 32 700 481.00 | | 32 603 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 641.00 | 1 074 647.00 | | 1 058 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463 217.00 | | 194 515.00 | 18 463 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 7 948 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 506.00 | 18 569 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 360.00 | 3 425 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 799.00 | 7 195 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409 759.00 | | 41 950.00 | 3 409 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103 658.00 | | 152 564.00 | 7 103 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949 800.00 | | | 7 949 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730 292.00 | 162 455.00 | 23 468.00 | 9 730 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404 838.00 | 9 296.00 | | 3 404 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 454.00 | 153 159.00 | 23 468.00 | 6 325 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 958.00 | 20 057.00 | 57 325.00 | 217 958.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720 459.00 | 140 569.00 | 477 751.00 | 2 720 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 421.00 | 255 601.00 | 179 421.00 | 179 421.00 |
6T Sur comptes clients | 222 654.00 | | 129 333.00 | 222 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203 451.00 | 255 601.00 | 308 754.00 | 6 203 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141 868.00 | 416 227.00 | 843 829.00 | 9 141 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 263.00 | 608 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 964.00 | 235 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 261.00 | 10 686 261.00 | | 10 686 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 589.00 | 756 589.00 | | 756 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 523.00 | 839 523.00 | | 839 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 645.00 | 404 645.00 | | 404 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 856 224.00 | | | 6 856 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
VB T. V. A. | 848 063.00 | | | 848 063.00 |
VC Groupe et associés | 34 552 564.00 | | | 34 552 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 787.00 | | | 629 787.00 |
VP Divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 286 725.00 | 43 286 725.00 | | 43 286 725.00 |
VW T.V.A. | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 543.00 | 12 951 543.00 | | 12 951 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |