| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438 753.00 | 3 401 602.00 | 37 151.00 | 3 438 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
AN Terrains | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
AP Constructions | 4 561 663.00 | 4 291 577.00 | 270 086.00 | 4 561 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 600.00 | 1 361 752.00 | 132 848.00 | 1 494 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 079.00 | 929 128.00 | 140 951.00 | 1 070 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 619 306.00 | 15 785 436.00 | 2 833 871.00 | 18 619 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 398.00 | 50 663.00 | 147 735.00 | 198 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 406.00 | 14 457.00 | 532 949.00 | 547 406.00 |
BT Marchandises | 7 465 532.00 | 138 115.00 | 7 327 417.00 | 7 465 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 573 558.00 | 108 019.00 | 17 465 539.00 | 17 573 558.00 |
BZ Autres créances | 30 032 707.00 | | 30 032 707.00 | 30 032 707.00 |
CF Disponibilités | 274 761.00 | | 274 761.00 | 274 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 346 544.00 | 311 254.00 | 56 035 290.00 | 56 346 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 965 851.00 | 16 096 689.00 | 58 869 161.00 | 74 965 851.00 |
CU Autres participations | 7 835 534.00 | 5 801 376.00 | 2 034 158.00 | 7 835 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 792 000.00 | 25 792 000.00 | | 25 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 837 208.00 | 6 837 208.00 | | 6 837 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 817 865.00 | 1 764 933.00 | | 1 817 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 573 197.00 | 1 567 488.00 | | 2 573 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 789.00 | 1 058 641.00 | | 251 789.00 |
DK Provisions réglementées | 173 281.00 | 180 690.00 | | 173 281.00 |
DL TOTAL (I) | 37 445 340.00 | 37 200 960.00 | | 37 445 340.00 |
DP Provisions pour risques | 120 399.00 | 100 415.00 | | 120 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 396 219.00 | 2 282 862.00 | | 2 396 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 516 618.00 | 2 383 277.00 | | 2 516 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 2 200.00 | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087 566.00 | 10 686 261.00 | | 14 087 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 043.00 | 1 858 437.00 | | 3 110 043.00 |
EA Autres dettes | 1 704 826.00 | 404 645.00 | | 1 704 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 907 204.00 | 12 951 543.00 | | 18 907 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 869 161.00 | 52 535 781.00 | | 58 869 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 81 574 105.00 | 404 685.00 | 81 978 790.00 | 81 574 105.00 |
FG Production vendue services | 527 201.00 | 958 884.00 | 1 486 085.00 | 527 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 101 306.00 | 1 363 569.00 | 83 464 875.00 | 82 101 306.00 |
FM Production stockée | | | 502 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 671 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 765 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 785 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 907.00 | |
GE Autres charges | | | 15 566 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 426 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 118.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 977.00 | 235 769.00 | | 22 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 377.00 | 238 886.00 | | 25 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 400.00 | 2 600.00 | | 23 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 912.00 | 105 964.00 | | 231 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 312.00 | 108 948.00 | | 255 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 935.00 | 129 939.00 | | -229 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 724 436.00 | 33 662 152.00 | | 84 724 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 472 648.00 | 32 603 511.00 | | 84 472 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 789.00 | 1 058 641.00 | | 251 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 569 225.00 | | 74 081.00 | 18 569 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 18 619 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 3 499 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425 349.00 | | 98 528.00 | 3 425 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195 423.00 | | -26 929.00 | 7 195 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948 453.00 | | 2 481.00 | 7 948 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869 278.00 | 138 781.00 | 24 000.00 | 9 869 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414 134.00 | 11 468.00 | 24 000.00 | 3 414 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455 144.00 | 127 313.00 | | 6 455 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 690.00 | 15 568.00 | 22 977.00 | 180 690.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 383 277.00 | 396 251.00 | 262 910.00 | 2 383 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 601.00 | 203 235.00 | 255 601.00 | 255 601.00 |
6T Sur comptes clients | 93 321.00 | 22 929.00 | 8 231.00 | 93 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150 298.00 | 226 164.00 | 263 832.00 | 6 150 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714 266.00 | 637 983.00 | 549 719.00 | 8 714 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 071.00 | 526 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 912.00 | 22 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087 566.00 | 14 087 566.00 | | 14 087 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 265.00 | 713 265.00 | | 713 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 209.00 | 811 209.00 | | 811 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 826.00 | 1 704 826.00 | | 1 704 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 485 168.00 | | | 17 485 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
VB T. V. A. | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
VC Groupe et associés | 29 071 952.00 | | | 29 071 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 956.00 | | | 512 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 954 294.00 | 47 954 294.00 | | 47 954 294.00 |
VW T.V.A. | 1 405 568.00 | 1 405 568.00 | | 1 405 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 907 204.00 | 18 907 204.00 | | 18 907 204.00 |