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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548 523.00 | 3 544 730.00 | 3 792.00 | 3 548 523.00 |
AN Terrains | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
AP Constructions | 4 561 662.00 | 4 431 019.00 | 130 643.00 | 4 561 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 950.00 | 1 469 017.00 | 122 932.00 | 1 591 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 289.00 | 583 116.00 | 513 172.00 | 1 096 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 959 346.00 | 10 027 884.00 | 931 462.00 | 10 959 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 528.00 | 53 324.00 | 123 204.00 | 176 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 739.00 | | 104 739.00 | 104 739.00 |
BT Marchandises | 6 944 805.00 | 420 959.00 | 6 523 846.00 | 6 944 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900 743.00 | 120 296.00 | 20 780 446.00 | 20 900 743.00 |
BZ Autres créances | 29 667 744.00 | | 29 667 744.00 | 29 667 744.00 |
CF Disponibilités | 2 269 808.00 | | 2 269 808.00 | 2 269 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 690.00 | | 227 690.00 | 227 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 392 741.00 | 594 579.00 | 59 798 161.00 | 60 392 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 352 087.00 | 10 622 463.00 | 60 729 623.00 | 71 352 087.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 792 000.00 | 25 792 000.00 | | 25 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 837 208.00 | 6 837 208.00 | | 6 837 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882 767.00 | 1 865 890.00 | | 1 882 767.00 |
DH Report à nouveau | 3 806 341.00 | 3 485 681.00 | | 3 806 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 900.00 | 337 536.00 | | 1 385 900.00 |
DK Provisions réglementées | 269 156.00 | 286 914.00 | | 269 156.00 |
DL TOTAL (I) | 39 973 373.00 | 38 605 231.00 | | 39 973 373.00 |
DP Provisions pour risques | 234 109.00 | 225 762.00 | | 234 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 313 498.00 | 2 467 308.00 | | 2 313 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 547 607.00 | 2 693 070.00 | | 2 547 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224 912.00 | 8 903 446.00 | | 13 224 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580 885.00 | 3 307 222.00 | | 3 580 885.00 |
EA Autres dettes | 1 400 645.00 | 2 099 649.00 | | 1 400 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 208 642.00 | 14 312 518.00 | | 18 208 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 729 623.00 | 55 610 819.00 | | 60 729 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 612 147.00 | 324 916.00 | 90 937 063.00 | 90 612 147.00 |
FG Production vendue services | 539 308.00 | 1 449 974.00 | 1 989 283.00 | 539 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 151 455.00 | 1 774 891.00 | 92 926 347.00 | 91 151 455.00 |
FM Production stockée | | | -7 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 959 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 392 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 803 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 027 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 413.00 | |
GE Autres charges | | | 16 250 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 531 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 497 529.00 | | | 497 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 864.00 | 18 668.00 | | 117 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 678.00 | 18 668.00 | | 145 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 586.00 | 7 691.00 | | 78 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 277.00 | 46 158.00 | | 25 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 864.00 | 57 651.00 | | 103 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 814.00 | -38 982.00 | | 41 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 167.00 | | | -31 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 158 547.00 | 93 882 448.00 | | 93 158 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 772 647.00 | 93 544 911.00 | | 91 772 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 900.00 | 337 536.00 | | 1 385 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 638 181.00 | 157 358.00 | | 18 638 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 836 193.00 | 114 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836 193.00 | 10 959 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 295 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548 523.00 | | | 3 548 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138 631.00 | 157 358.00 | | 7 138 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 951 025.00 | | | 7 951 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814 211.00 | 222 161.00 | 8 489.00 | 9 814 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521 157.00 | 23 572.00 | | 3 521 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 053.00 | 198 588.00 | 8 489.00 | 6 293 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 914.00 | 25 277.00 | 43 035.00 | 286 914.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 693 070.00 | 86 413.00 | 231 875.00 | 2 693 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 762.00 | 117 521.00 | | 356 762.00 |
6T Sur comptes clients | 132 055.00 | 31 906.00 | 43 665.00 | 132 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290 193.00 | 149 427.00 | 5 845 041.00 | 6 290 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270 178.00 | 261 117.00 | 6 119 952.00 | 9 270 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 840.00 | 200 711.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 801 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 277.00 | 117 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 224 912.00 | 13 224 912.00 | | 13 224 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 268.00 | 871 268.00 | | 871 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 667.00 | 801 667.00 | | 801 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 645.00 | 1 400 645.00 | | 1 400 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
UX Autres créances clients | 20 812 352.00 | 20 812 352.00 | | 20 812 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VB T. V. A. | 316 570.00 | 316 570.00 | | 316 570.00 |
VC Groupe et associés | 28 736 194.00 | 28 736 194.00 | | 28 736 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 847.00 | 191 847.00 | | 191 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 979.00 | 614 979.00 | | 614 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 911 010.00 | 50 911 010.00 | | 50 911 010.00 |
VW T.V.A. | 1 635 036.00 | 1 635 036.00 | | 1 635 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 208 642.00 | 18 208 642.00 | | 18 208 642.00 |