| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 161.00 | 3 435 576.00 | 102 585.00 | 3 538 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
AP Constructions | 4 561 663.00 | 4 361 406.00 | 200 257.00 | 4 561 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 600.00 | 1 383 844.00 | 110 756.00 | 1 494 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 569.00 | 204 620.00 | 502 949.00 | 707 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 997.00 | | 233 997.00 | 233 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 417 534.00 | 15 186 823.00 | 3 230 712.00 | 18 417 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 765.00 | 20 357.00 | 213 408.00 | 233 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 398.00 | 69 359.00 | 513 039.00 | 582 398.00 |
BT Marchandises | 9 488 446.00 | 145 726.00 | 9 342 720.00 | 9 488 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 891 866.00 | 122 618.00 | 17 769 248.00 | 17 891 866.00 |
BZ Autres créances | 20 675 321.00 | | 20 675 321.00 | 20 675 321.00 |
CF Disponibilités | 1 424 958.00 | | 1 424 958.00 | 1 424 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 462 382.00 | 358 060.00 | 50 104 322.00 | 50 462 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 879 917.00 | 15 544 883.00 | 53 335 034.00 | 68 879 917.00 |
CU Autres participations | 7 835 534.00 | 5 801 376.00 | 2 034 158.00 | 7 835 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 792 000.00 | 25 792 000.00 | | 25 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 837 208.00 | 6 837 208.00 | | 6 837 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830 454.00 | 1 817 865.00 | | 1 830 454.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 396.00 | 2 573 197.00 | | 2 812 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 280.00 | 251 789.00 | | 476 280.00 |
DK Provisions réglementées | 175 392.00 | 173 281.00 | | 175 392.00 |
DL TOTAL (I) | 37 923 730.00 | 37 445 340.00 | | 37 923 730.00 |
DP Provisions pour risques | 135 572.00 | 120 399.00 | | 135 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 233 874.00 | 2 396 219.00 | | 2 233 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 369 446.00 | 2 516 618.00 | | 2 369 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 4 769.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042 733.00 | 14 087 566.00 | | 9 042 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095 513.00 | 3 110 043.00 | | 3 095 513.00 |
EA Autres dettes | 899 783.00 | 1 704 826.00 | | 899 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 041 858.00 | 18 907 204.00 | | 13 041 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 335 034.00 | 58 869 161.00 | | 53 335 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 398 839.00 | 244 227.00 | 81 643 066.00 | 81 398 839.00 |
FG Production vendue services | 637 991.00 | 1 213 174.00 | 1 851 166.00 | 637 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 036 831.00 | 1 457 401.00 | 83 494 232.00 | 82 036 831.00 |
FM Production stockée | | | 180 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 071 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 246 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 730 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 567.00 | |
GE Autres charges | | | 17 250 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 330 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 122.00 | 22 977.00 | | 430 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 622.00 | 25 377.00 | | 432 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 938.00 | 23 400.00 | | 319 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 408.00 | 231 912.00 | | 32 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 736.00 | 255 312.00 | | 352 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 886.00 | -229 935.00 | | 79 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 528 315.00 | 84 724 436.00 | | 84 528 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 052 035.00 | 84 472 648.00 | | 84 052 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 280.00 | 251 789.00 | | 476 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 619 306.00 | | 555 533.00 | 18 619 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 305.00 | | 18 417 534.00 | 757 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | 3 538 161.00 | 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 756 863.00 | | 6 809 842.00 | 756 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499 877.00 | | 38 725.00 | 3 499 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168 495.00 | | 398 211.00 | 7 168 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950 934.00 | | 118 597.00 | 7 950 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984 059.00 | 158 692.00 | 757 305.00 | 9 984 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401 602.00 | 34 415.00 | 441.00 | 3 401 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 582 457.00 | 124 277.00 | 756 863.00 | 6 582 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 281.00 | 32 408.00 | 30 298.00 | 173 281.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 516 618.00 | 256 567.00 | 403 739.00 | 2 516 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 235.00 | 235 442.00 | 203 235.00 | 203 235.00 |
6T Sur comptes clients | 108 019.00 | 37 528.00 | 22 929.00 | 108 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 112 630.00 | 272 970.00 | 226 164.00 | 6 112 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802 530.00 | 561 945.00 | 660 201.00 | 8 802 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 537.00 | 230 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 408.00 | 430 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042 733.00 | 9 042 733.00 | | 9 042 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 521.00 | 698 521.00 | | 698 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 883.00 | 820 883.00 | | 820 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 783.00 | 899 783.00 | | 899 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 803 475.00 | 17 803 475.00 | | 17 803 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VB T. V. A. | 880 096.00 | 880 096.00 | | 880 096.00 |
VC Groupe et associés | 18 769 277.00 | 18 769 277.00 | | 18 769 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 262.00 | 633 262.00 | | 633 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 568.00 | 177 568.00 | | 177 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 140.00 | 338 140.00 | | 338 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 918 417.00 | 38 918 417.00 | | 38 918 417.00 |
VW T.V.A. | 1 398 541.00 | 1 398 541.00 | | 1 398 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 041 858.00 | 13 041 858.00 | | 13 041 858.00 |