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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548 524.00 | 3 477 806.00 | 70 718.00 | 3 548 524.00 |
AN Terrains | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
AP Constructions | 4 561 663.00 | 4 389 170.00 | 172 493.00 | 4 561 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 330.00 | 1 410 022.00 | 153 308.00 | 1 563 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 808.00 | 319 363.00 | 588 445.00 | 907 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 572 854.00 | 15 397 738.00 | 3 175 115.00 | 18 572 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 623.00 | 66 959.00 | 175 664.00 | 242 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 589.00 | | 714 589.00 | 714 589.00 |
BT Marchandises | 7 943 486.00 | 326 836.00 | 7 616 650.00 | 7 943 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 549 208.00 | 210 448.00 | 22 338 760.00 | 22 549 208.00 |
BZ Autres créances | 19 127 421.00 | | 19 127 421.00 | 19 127 421.00 |
CF Disponibilités | 1 241 440.00 | | 1 241 440.00 | 1 241 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 653.00 | | 234 653.00 | 234 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 076 777.00 | 604 243.00 | 51 472 534.00 | 52 076 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 649 631.00 | 16 001 981.00 | 54 647 650.00 | 70 649 631.00 |
CU Autres participations | 7 835 534.00 | 5 801 376.00 | 2 034 158.00 | 7 835 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 792 000.00 | 25 792 000.00 | | 25 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 837 208.00 | 6 837 208.00 | | 6 837 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854 268.00 | 1 830 454.00 | | 1 854 268.00 |
DH Report à nouveau | 3 264 862.00 | 2 812 396.00 | | 3 264 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 441.00 | 476 280.00 | | 232 441.00 |
DK Provisions réglementées | 259 425.00 | 175 392.00 | | 259 425.00 |
DL TOTAL (I) | 38 240 204.00 | 37 923 730.00 | | 38 240 204.00 |
DP Provisions pour risques | 170 184.00 | 135 572.00 | | 170 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 636 979.00 | 2 233 874.00 | | 2 636 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 807 163.00 | 2 369 446.00 | | 2 807 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 3 830.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 882 952.00 | 9 042 733.00 | | 9 882 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214 098.00 | 3 095 513.00 | | 3 214 098.00 |
EA Autres dettes | 501 032.00 | 899 783.00 | | 501 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600 283.00 | 13 041 858.00 | | 13 600 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 647 650.00 | 53 335 034.00 | | 54 647 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 207 076.00 | 245 674.00 | 82 452 750.00 | 82 207 076.00 |
FG Production vendue services | 1 065 171.00 | 1 226 806.00 | 2 291 977.00 | 1 065 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 272 247.00 | 1 472 480.00 | 84 744 727.00 | 83 272 247.00 |
FM Production stockée | | | 643 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 769 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 307 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 482 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 065 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 808 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 405.00 | |
GE Autres charges | | | 18 242 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 024 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 337.00 | 2 500.00 | | 9 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 550.00 | 430 122.00 | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 887.00 | 432 622.00 | | 26 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 390.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 583.00 | 32 408.00 | | 101 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 078.00 | 352 736.00 | | 102 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 191.00 | 79 886.00 | | -75 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 829 581.00 | 84 528 315.00 | | 85 829 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 597 140.00 | 84 052 035.00 | | 85 597 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 441.00 | 476 280.00 | | 232 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417 534.00 | | 155 319.00 | 18 417 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 572 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 074 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538 161.00 | | 10 363.00 | 3 538 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809 842.00 | | 265 111.00 | 6 809 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069 532.00 | | -120 156.00 | 8 069 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385 446.00 | 210 916.00 | | 9 385 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435 576.00 | 42 231.00 | | 3 435 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949 871.00 | 168 685.00 | | 5 949 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 392.00 | 101 583.00 | 17 550.00 | 175 392.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 369 446.00 | 545 405.00 | 107 688.00 | 2 369 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 442.00 | 393 795.00 | 235 442.00 | 235 442.00 |
6T Sur comptes clients | 122 618.00 | 125 358.00 | 37 528.00 | 122 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159 436.00 | 519 153.00 | 272 970.00 | 6 159 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704 274.00 | 1 166 141.00 | 398 208.00 | 8 704 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 558.00 | 380 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 583.00 | 17 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 882 952.00 | 9 882 952.00 | | 9 882 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 506.00 | 778 506.00 | | 778 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 379.00 | 794 379.00 | | 794 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 032.00 | 501 032.00 | | 501 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
UX Autres créances clients | 22 460 817.00 | 22 460 817.00 | | 22 460 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VB T. V. A. | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
VC Groupe et associés | 16 470 457.00 | 16 470 457.00 | | 16 470 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 262.00 | 633 262.00 | | 633 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 006.00 | 236 006.00 | | 236 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 150.00 | 1 798 150.00 | | 1 798 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 025 124.00 | 42 025 124.00 | | 42 025 124.00 |
VW T.V.A. | 1 405 207.00 | 1 405 207.00 | | 1 405 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600 283.00 | 13 600 283.00 | | 13 600 283.00 |