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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548 524.00 | 3 521 158.00 | 27 366.00 | 3 548 524.00 |
AN Terrains | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
AP Constructions | 4 561 663.00 | 4 410 095.00 | 151 568.00 | 4 561 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 050.00 | 1 438 587.00 | 130 464.00 | 1 569 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 766.00 | 444 373.00 | 521 393.00 | 965 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 638 181.00 | 15 615 588.00 | 3 022 593.00 | 18 638 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 282.00 | 32 031.00 | 162 251.00 | 194 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
BT Marchandises | 6 645 156.00 | 324 731.00 | 6 320 425.00 | 6 645 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 531 203.00 | 132 056.00 | 21 399 148.00 | 21 531 203.00 |
BZ Autres créances | 20 846 313.00 | | 20 846 313.00 | 20 846 313.00 |
CF Disponibilités | 3 484 092.00 | | 3 484 092.00 | 3 484 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 958.00 | | 226 958.00 | 226 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 077 045.00 | 488 818.00 | 52 588 227.00 | 53 077 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 715 226.00 | 16 104 406.00 | 55 610 820.00 | 71 715 226.00 |
CU Autres participations | 7 835 534.00 | 5 801 376.00 | 2 034 158.00 | 7 835 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 792 000.00 | 25 792 000.00 | | 25 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 837 208.00 | 6 837 208.00 | | 6 837 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865 890.00 | 1 854 268.00 | | 1 865 890.00 |
DH Report à nouveau | 3 485 681.00 | 3 264 862.00 | | 3 485 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 537.00 | 232 441.00 | | 337 537.00 |
DK Provisions réglementées | 286 915.00 | 259 425.00 | | 286 915.00 |
DL TOTAL (I) | 38 605 231.00 | 38 240 204.00 | | 38 605 231.00 |
DP Provisions pour risques | 225 762.00 | 170 184.00 | | 225 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 467 308.00 | 2 636 979.00 | | 2 467 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 693 070.00 | 2 807 163.00 | | 2 693 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 447.00 | 9 882 952.00 | | 8 903 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307 222.00 | 3 214 098.00 | | 3 307 222.00 |
EA Autres dettes | 2 099 650.00 | 501 032.00 | | 2 099 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 312 519.00 | 13 600 283.00 | | 14 312 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 610 820.00 | 54 647 650.00 | | 55 610 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 046 277.00 | 420 846.00 | 106 467 123.00 | 106 046 277.00 |
FG Production vendue services | -14 781 415.00 | 1 859 934.00 | -12 921 481.00 | -14 781 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 264 862.00 | 2 280 780.00 | 93 545 643.00 | 91 264 862.00 |
FM Production stockée | | | -473 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 815 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 636 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 915.00 | |
GE Autres charges | | | 17 751 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 026 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 508 748.00 | | | 508 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 669.00 | 17 550.00 | | 18 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 669.00 | 26 887.00 | | 18 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | 495.00 | | 3 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 159.00 | 101 583.00 | | 46 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 652.00 | 102 078.00 | | 57 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 983.00 | -75 191.00 | | -38 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 882 449.00 | 85 829 581.00 | | 93 882 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 544 912.00 | 85 597 140.00 | | 93 544 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 537.00 | 232 441.00 | | 337 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 572 854.00 | | 65 328.00 | 18 572 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 951 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 638 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 138 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548 524.00 | | | 3 548 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074 954.00 | | 63 678.00 | 7 074 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949 376.00 | | 1 649.00 | 7 949 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 596 362.00 | 230 350.00 | 12 500.00 | 9 596 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477 806.00 | 43 352.00 | | 3 477 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 556.00 | 186 998.00 | 12 500.00 | 6 118 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 425.00 | 46 159.00 | 18 669.00 | 259 425.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 807 163.00 | 103 915.00 | 218 008.00 | 2 807 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 795.00 | 356 762.00 | 393 795.00 | 393 795.00 |
6T Sur comptes clients | 210 448.00 | 46 966.00 | 125 358.00 | 210 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 405 619.00 | 403 728.00 | 519 153.00 | 6 405 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 472 207.00 | 553 801.00 | 755 830.00 | 9 472 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 507 643.00 | | 737 161.00 | 507 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 159.00 | | 18 669.00 | 46 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903 447.00 | 8 903 447.00 | | 8 903 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 662.00 | 890 662.00 | | 890 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 233.00 | 869 233.00 | | 869 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 650.00 | 2 099 650.00 | | 2 099 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
UX Autres créances clients | 21 442 813.00 | 21 442 813.00 | | 21 442 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VB T. V. A. | 225 378.00 | 225 378.00 | | 225 378.00 |
VC Groupe et associés | 19 122 156.00 | 19 122 156.00 | | 19 122 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 219.00 | 1 369 219.00 | | 1 369 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 958.00 | 226 958.00 | | 226 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 719 966.00 | 42 719 966.00 | | 42 719 966.00 |
VW T.V.A. | 1 341 980.00 | 1 341 980.00 | | 1 341 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 312 519.00 | 14 312 519.00 | | 14 312 519.00 |