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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 423.00 | | 2 191 423.00 | 2 191 423.00 |
BZ Autres créances | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 920.00 | | 656 920.00 | 656 920.00 |
CF Disponibilités | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 527.00 | | 765 527.00 | 765 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 950.00 | | 2 956 950.00 | 2 956 950.00 |
CU Autres participations | 2 113 548.00 | | 2 113 548.00 | 2 113 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 864 487.00 | | | 2 864 487.00 |
DH Report à nouveau | -71 501.00 | | | -71 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 639.00 | | | -45 639.00 |
DK Provisions réglementées | 176 007.00 | | | 176 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 353.00 | | | 2 923 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 950.00 | | | 2 956 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 394.00 | | | 2 196 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 394.00 | | | 2 196 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 897.00 | 40 110.00 | | 135 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 897.00 | 40 110.00 | | 135 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 657.00 | 65 783.00 | 77 874.00 | 143 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |