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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 544.00 | | 2 104 544.00 | 2 104 544.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 119.00 | | 657 119.00 | 657 119.00 |
CF Disponibilités | 173 476.00 | | 173 476.00 | 173 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 753.00 | | 832 753.00 | 832 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 298.00 | | 2 937 298.00 | 2 937 298.00 |
CU Autres participations | 2 104 544.00 | | 2 104 544.00 | 2 104 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 864 487.00 | | | 2 864 487.00 |
DH Report à nouveau | -173 417.00 | | | -173 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DK Provisions réglementées | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 521.00 | | | 2 933 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 298.00 | | | 2 937 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 358.00 | | | 2 182 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 814.00 | 2 104 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 814.00 | 2 104 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 358.00 | | | 2 182 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |