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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 750.00 | | 2 186 750.00 | 2 186 750.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 926.00 | | 600 926.00 | 600 926.00 |
CF Disponibilités | 143 847.00 | | 143 847.00 | 143 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 872.00 | | 746 872.00 | 746 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 622.00 | | 2 933 622.00 | 2 933 622.00 |
CU Autres participations | 2 113 548.00 | | 2 113 548.00 | 2 113 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 864 487.00 | | | 2 864 487.00 |
DH Report à nouveau | -117 141.00 | | | -117 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 953.00 | | | -17 953.00 |
DK Provisions réglementées | 199 469.00 | | | 199 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 861.00 | | | 2 928 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 622.00 | | | 2 933 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 461.00 | | | -23 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 953.00 | | | -17 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 423.00 | | | 2 191 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 423.00 | | | 2 191 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 50.00 | 80.00 | 60.00 | 50.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 008.00 | 23 462.00 | | 176 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
VP Divers | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 300.00 | 2 098.00 | 73 202.00 | 75 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |