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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 734.00 | | 947 734.00 | 947 734.00 |
CF Disponibilités | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 790.00 | | 1 047 790.00 | 1 047 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 790.00 | | 2 547 790.00 | 2 547 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 487.00 | 2 864 487.00 | | 2 414 487.00 |
DH Report à nouveau | -98 628.00 | -131 517.00 | | -98 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 623.00 | 32 889.00 | | 221 623.00 |
DK Provisions réglementées | | 200 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 537 483.00 | 2 966 411.00 | | 2 537 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 84.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 308.00 | 3 756.00 | | 10 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 790.00 | 2 970 166.00 | | 2 547 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 308.00 | 3 756.00 | | 10 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350 551.00 | | | 2 350 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104 544.00 | | | 2 104 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104 544.00 | | | 2 104 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 007.00 | | | 246 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 290.00 | 65 207.00 | | 2 382 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 667.00 | 32 318.00 | | 2 160 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 623.00 | 32 889.00 | | 221 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 544.00 | | 1 500 000.00 | 2 104 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104 544.00 | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104 544.00 | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 544.00 | | 1 500 000.00 | 2 104 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |