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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 358.00 | | 2 182 358.00 | 2 182 358.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 926.00 | | 600 926.00 | 600 926.00 |
CF Disponibilités | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 673.00 | | 715 673.00 | 715 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 031.00 | | 2 898 031.00 | 2 898 031.00 |
CU Autres participations | 2 113 548.00 | | 2 113 548.00 | 2 113 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 864 487.00 | | | 2 864 487.00 |
DH Report à nouveau | -135 094.00 | | | -135 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 322.00 | | | -38 322.00 |
DK Provisions réglementées | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 621.00 | | | 2 891 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 031.00 | | | 2 898 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 322.00 | | | -38 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 751.00 | | | 2 186 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392.00 | 2 182 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 2 182 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186 751.00 | | | 2 186 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 469.00 | 1 082.00 | | 199 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 469.00 | 1 082.00 | | 199 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 938.00 | 2 129.00 | 68 809.00 | 70 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |