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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 544.00 | | 2 104 544.00 | 2 104 544.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 777.00 | | 651 777.00 | 651 777.00 |
CF Disponibilités | 193 498.00 | | 193 498.00 | 193 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 622.00 | | 865 622.00 | 865 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 166.00 | | 2 970 166.00 | 2 970 166.00 |
CU Autres participations | 2 104 544.00 | | 2 104 544.00 | 2 104 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 864 487.00 | | | 2 864 487.00 |
DH Report à nouveau | -131 516.00 | | | -131 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
DK Provisions réglementées | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 410.00 | | | 2 966 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 166.00 | | | 2 970 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 544.00 | | | 2 104 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 544.00 | | | 2 104 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |